Các nhà giao dịch kỹ thuật tìm hiểu thị trường bằng cách sử dụng các mô hình và tín hiệu giao dịch để kiếm lợi nhuận từ thị trường tăng và giảm với lợi nhuận nhỏ hơn nhưng thường xuyên hơn. Mặc dù độ chính xác của một số chỉ báo kỹ thuật còn gây tranh cãi, nhưng hầu hết các mẫu đã chứng minh độ tin cậy của chúng đối với các nhà giao dịch để đánh giá hành vi thị trường và giúp xác định quan trọng các điểm vào và ra.
Vậy thì mô hình harmonic butterfly là gì? Trong bài viết này, chúng ta sẽ được thảo luận về các hình thức sẽ như thế nào, cách xác định và quan trọng hơn là cách giao dịch.
Mục lục
Mô hình harmonic butterfly là gì?
Harmonic butterfly là một mô hình biểu đồ đảo chiều năm điểm được các nhà giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật để giúp xác định các điểm quay đầu trên thị trường. Đây cũng là một mô hình giao dịch có hình dạng cụ thể và khoảng cách giữa mỗi xu hướng của mô hình.
Con bướm điều hòa này có thể được sử dụng trong bất kỳ những trường hợp thị trường thanh khoản nào, chẳng hạn như tiền điện tử và trên bất kỳ biểu đồ của khung thời gian nào. Con bướm là một phần của họ hình hài, bao gồm các hình dạng khác như Gartley, dơi, cua và AB = CD.
Nguồn gốc của các mô hình giá hài hòa được thiết lập bởi H.M. Gartley trở lại vào năm 1935. Ông đã viết về một mẫu 5 điểm được gọi là Gartley. Các mẫu sóng hài này dần cũng đã được cải thiện bằng cách bao gồm khoảng cách quan hệ giữa mỗi điểm trong cấu hình. Điều này được thực hiện qua cách thêm tỷ lệ Fibonacci vào trong phân tích để giúp các nhà giao dịch phân tích được rõ rang hơn về các khả năng của mô hình đang phát triển trong thời gian thực.
Nhiều người đã và đang làm việc để cải thiện công việc của Gartley. Toàn diện nhất có lẽ là cuốn sách được hoàn thành bởi Scott Carney trong loạt sách về Giao dịch hài hòa.
Harmonic butterfly trông như thế nào?
Mô hình Harmonic butterfly là một mô hình năm điểm, với các điểm có nhãn X, A, B, C và D. Khi bạn kết nối một đường hoặc xu hướng, giữa mỗi điểm này, nó sẽ mô tả bốn sóng.
Để có tên goi là Mô hình Harmonic butterfly bởi vì khi việc tạo hình được hoàn thành, hình ảnh thu được với các đường vẽ giống như một con bướm hình cây gậy.
Mô hình này được in trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, nhưng luôn bắt đầu tại điểm X. Nếu xu hướng từ X đến A là xu hướng giảm, mô hình sẽ giống như một con bướm và dẫn đến sự đảo chiều giảm giá.
Nếu xu hướng từ X đến A là xu hướng tăng, thì mô hình sẽ giống như một con bướm lộn ngược và dẫn đến sự đảo chiều tăng giá.
Harmonic butterfly này sẽ được xuất hiện trong cả kịch bản tăng giá và giảm giá. Mô hình Harmonic butterfly dẫn đến một sự điều chỉnh tăng giá lên mức cao mới trông giống như một con bướm lộn ngược.
Sự điều chỉnh về giảm giá thì Harmonic butterfly này sẽ trông giống như một con bướm thẳng đứng.
Mô hình này có thể sẽ được xuất hiện trong bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như tiền điện tử – hoặc trong bất kỳ khung thời gian biểu đồ nào – bởi vì thị trường tài chính có tính phân loại. Vậy nên , các mẫu bạn thấy trên biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn là phiên bản nhỏ hơn của các mẫu tương tự bạn thấy trên biểu đồ khung thời gian lớn hơn.
Khi mô hình X-A-B-C-D được hoàn thành, các nhà giao dịch có thể dự đoán và nhắm mục tiêu mức độ hoàn toàn của toàn bộ mô hình vượt ra ngoài điểm A. Cơ bản, khi người dùng phát hiện ra năm điểm, họ có thể thực hiện giao dịch nhắm mục tiêu ngoài điểm A.
Xác định các mô hình Harmonic butterfly
Butterfly được cho là “Harmonic” bởi vì sự hình thành là sự kết hợp giữa hình dạng và toán học xuất hiện lặp đi lặp lại trên thị trường tài chính. Cơ sở của sự hài hòa này là một dẫn xuất của dãy Fibonacci, tạo ra tỷ lệ 0,618 và 1,618. Những tỷ lệ này được tìm thấy trong các cấu trúc tự nhiên, chẳng hạn như vỏ sò hoặc hoa hướng dương. Do các tỷ lệ này xuất hiện lặp đi lặp lại trong tự nhiên, nhiều nhà giao dịch luôn coi chúng là đáng kể trong thị trường tài chính.
Để xác định mô hình Harmonic butterfly có thể được thực hiện bằng công cụ thoái lui Fibonacci – và cũng có thể là một số trí tưởng tượng ra.
Bắt đầu với những Butterfly giảm giá thì sau khi các xu hướng giảm tạo ra sóng XA, thị trường sẽ tăng trở lại cao hơn đến điểm B, đây phải là mức thoái lui 78,6% của xu hướng giảm XA. Áp dụng vào công cụ thoái lui Fibonacci của bạn từ điểm X đến điểm A và sau đó kích hoạt các mức 78,6% và 127% (chúng tôi sẽ sử dụng mức 127% sau đó).
Bắt đầu từ điểm B, thị trường trải qua một xu hướng giảm khác đến điểm C. Nhưng vậy thì sức mạnh của đợt giảm thứ hai cũng (BC) không mạnh bằng xu hướng XA đầu tiên nên thấp hơn.
Ngoài ra, điểm C thường thoái lui khoảng 38,2% đến 88,6% của chặng AB. Do vậy , điểm C là mức thoái lui một phần của AB và không phá vỡ dưới mức giá thấp tại điểm A. Áp dụng một bản vẽ Fibonacci khác bắt đầu từ điểm A đến điểm B và kích hoạt các mức 38,2% và 88,6%. Điểm C nên nằm trong vùng đó, đã được Điểm C sẽ nằm trong vùng đó, được tạo ra bởi các mức thoái lui Fibonacci.
Sau khi xu hướng sai lệch thấp hơn này được kết thúc, thị trường sẽ phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ trên điểm X. Mức cao mới này trở thành điểm D. Điểm D có thể được đo lường và dự đoán trước là phần mở rộng của chiều dài XA theo hệ số 1,27 . Con số 127% từ bản vẽ thoái lui Fibonacci đầu tiên của chúng tôi đã quay trở lại để cung cấp một mục tiêu tiềm năng.
Và luôn nhớ rằng , các mức thoái lui và vùng mục tiêu này chỉ là – các vùng. Rất ít khi giá đảo ngược chính xác ở các mức giá này. Do đó, hãy tìm kiếm phản ứng diễn ra gần đó. Trong một số trường hợp, giá có thể giảm một chút hoặc di chuyển ra ngoài các vùng này một chút. Nếu giá vượt ra ngoài các vùng này, bạn sẽ muốn thấy một sự đảo chiều mạnh mẽ, cho thấy thị trường đang tôn trọng các vùng xoay này.
Ví dụ về Bitcoin
Khi giá của Bitcoin tăng vào đầu năm 2021, động lượng sẽ dần chậm lại và Bitcoin bắt đầu quá trình vượt lên – tạo ra một mô hình Butterfly giảm giá.
Vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, Bitcoin bắt đầu một đợt điều chỉnh nhỏ xuống mức thấp nhất ngày 25 tháng 3. Mức thoái lui 78,6% của đợt điều chỉnh này là $ 59.326. Sau đó, giá phục hồi lên mức cao $ 60.365 vào ngày 1 tháng 4, đánh dấu điểm B. Mức giá cao này là khoảng thoái lui 85,8%, lớn hơn một chút so với mức 78,6% lý tưởng, điều này rất bình thường.
Tiếp theo với một sự điều chỉnh khác thấp hơn dẫn đến điểm C, thì có nghĩa là mức điều chỉnh 49,0% của xu hướng tăng từ A đến B. Điều này được nằm ngay giữa vùng điều chỉnh 38,2% đến 88,6% và được coi là điều vô cùng bình thường đối với mô hình Butterfly.
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 4, Bitcoin sẽ trải qua một đợt phục hồi cuối cùng để hoàn thành các quá trình . Trong các mẫu hình con bướm, mức cao cuối cùng thường ghi nhận khoảng mở rộng 127% của xu hướng XA. Trong trường hợp này, đối với Bitcoin, phần mở rộng 1,27 được ước tính là $ 65,573. Cuộc biểu tình này đạt mức cao nhất mọi thời đại mới và đạt mức 64.999 USD, thấp hơn 1% so với ước tính, đạt mức mở rộng 1,26.
Ở mức cao nhất của Bitcoin vào tháng 4 năm 2021, một mẫu hình Butterfly giảm giá tuyệt đẹp đã hoàn thành.
Cách giao dịch mô hình Harmonic butterfly
Trong một thời gian nào đó bạn đã phát hiện ra một mô hình Butterfly tiềm năng thì bạn sẽ thấy việc thiết lập cơ hội giao dịch khá đơn giản. Do bản chất sóng điều hòa của sự hình thành này, chúng ta có thể xác định vùng đảo ngược tiềm năng của nó trước thời hạn. Bằng cách đó , nếu giá tiến đến vùng đó thì bạn sẽ thấy có thể tìm kiếm các triệu chứng của sự thay đổi trong xu hướng.
Từ cuối tháng 8 đến tháng 9 năm 2021, Ether (ETH) dường như đang khắc một mô hình Harmonic butterfly tăng giá. Hình dạng của biểu mẫu đáp ứng các tham số lý tưởng hóa.
Ví dụ: điểm B thoái lui 99,8% của xu hướng XA. Đây là nhiều hơn một chút so với những gì chúng tôi muốn thấy. Tuy nhiên, sự thoái lui sâu đó ngay lập tức gặp phải người mua và giá đẩy lên cao hơn, để lại một bấc giảm rất dài. Trong vài ngày tới, Ether (ETH) cố gắng đẩy xuống thấp hơn, trở lại mức thoái lui 78,6% và ngay lập tức được gặp gỡ với người mua. Mặc dù mức giảm ban đầu lớn hơn 78,6%, nhưng bạn có thể thấy hình dạng của thị trường đang cố gắng tạo ra mô hình này như thế nào.
Sự phục hồi tiếp theo đến điểm C thoái lui 67,0% của xu hướng AB, điều này là bình thường. Điều này tạo ra một vùng đảo chiều tăng giá tiềm năng cho điểm D ở mức $ 2.718,05.
Giá sau đó sẽ giảm xuống và được điều chỉnh ngay ngoài vùng mục tiêu 127% và sẽ được bắt đầu phục hồi.
Làm thế nào một nhà giao dịch sẽ quản lý cơ hội giao dịch này?
Đặt một vị trí dài hạn
Khi Ether gắn thẻ vùng một mục tiêu nào đó thì nó đã để lại một dấu hiệu giảm giá lớn. Đây là bằng chứng về việc người mua đổ xô ủng hộ việc định giá của thị trường, vì họ tin rằng ETH là một giá trị tốt.
Cách đơn giản nhất để thiết lập mục tiêu dài là sử dụng giao dịch đột phá. Điều này có thể được thiết lập với một đường xu hướng kháng cự dốc xuống, khi bị phá vỡ, nó có thể hoạt động như một tín hiệu vào lệnh.
Bạn có thể xác định các mức kháng cự nằm ngang và đợi giá phá vỡ phía trên, báo hiệu một sự gia nhập dài hạn.
Thông thường thì một nhà giao dịch sẽ chọn một trong những mức kháng cự này để giao dịch, tuy nhiên tôi sẽ cho bạn thấy cả hai mức này để bạn có thể thấy hai mức này có thể xuất hiện như thế nào.
Về bản chất, một khi giá phục hồi và phá vỡ mức kháng cự, nó sẽ báo hiệu một vị thế mua.
Quản lý giao dịch của bạn
Trong ví dụ trên, sử dụng ETH, giá cuối cùng sẽ phục hồi để phá vỡ mức kháng cự. Điều này đặt nhà giao dịch vào một vị thế dài.
Tại thời điểm hiện tại , nhà giao dịch sẽ muốn đặt mức dừng lỗ ngay dưới mức dao động thấp tại điểm D. Bằng cách như thế này, nếu giá tiếp tục giảm, thì một số mô hình khác sẽ hoạt động và chúng ta có thể thoát khỏi giao dịch với phần lớn vốn tài khoản được bảo toàn.
Chiến lược thoát
Khi vị trí đã được nhập và cắt lỗ được đặt, tiếp theo chúng tôi có thể lập kế hoạch mục tiêu lợi nhuận. Trong các trường hợp, một Harmonic butterfly thành công nhắm đến mức giá cao hơn điểm A.
Trong ví dụ ETH của chúng tôi ở trên, điểm A gần $ 4,035. Mức độ này có thể được coi là một mục tiêu sớm. Nếu đạt đến mức giá này, thì nhà giao dịch có thể muốn đóng một phần của vị thế và để phần còn lại tiếp tục thả nổi.
Bằng cách này, xu hướng đã trở nên thực sự mạnh mẽ thì các nhà giao dịch có thể theo dõi mức cắt lỗ và chốt lời ở các mức cao hơn nhiều.
Hóa ra là xu hướng của ETH mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên, đã tăng lên trên $ 4,800, mặc dù cảnh báo đột phá từ butterfly ban đầu được kích hoạt vào khoảng $ 3,100.
Điều gì sẽ xảy ra nếu có đột phá?
Có thể sẽ có một số trường hợp trên thị trường không đảo ngược khỏi vùng đảo chiều tiềm năng 127%. Trong những trường hợp này, thị trường có thể tạm dừng, nhưng nó tiếp tục vượt ra khỏi vùng 127%.
Đây là lý do tại sao sử dụng thiết lập giao dịch đột phá như được mô tả là có lợi. Hãy giả sử một lúc rằng Ether không thể tăng ở vùng 127%. Nếu chúng ta thiết lập một giao dịch đột phá tăng giá ở mức kháng cự ngang và giá không đạt được tín hiệu bứt phá, thì chúng ta sẽ không bao giờ tham gia giao dịch tăng giá (xem bên trái của hình ảnh bên dưới). Về cơ bản, chúng tôi đã được cứu khỏi một giao dịch thua lỗ.
Luôn nhớ rằng thiết lập đột phá tăng giá này sẽ không giúp bạn tránh khỏi tất cả các giao dịch thua lỗ. có nhiều lúc trê thị trường sẽ phục hồi và đạt tín hiệu bứt phá tăng giá của bạn tại ngưỡng kháng cự ngang, nhưng sau đó điều chỉnh thấp hơn
Đó cũng là lý do tại vì sao điều quan trọng luôn là đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Trong những tình huống này, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ kích hoạt, đưa bạn ra khỏi giao dịch trước khi thua lỗ đáng kể hơn nhiều. Tuy nhiên, một giao dịch thua lỗ nhỏ sẽ tốt hơn một giao dịch thua lỗ lớn – có thể phá hủy số dư tài khoản của bạn.
Bullish so với Bearish Harmonic Butterfly
Sự khác biệt chính
Ngoài các phiên bản tăng giá và giảm giá “lộn ngược” và “hướng lên bên phải” của butterfly, thì sẽ có một sự khác biệt rất lớn giữa chúng là cách mỗi mô hình bắt đầu.
Nếu XA bắt đầu như một xu hướng tăng, thì mô hình sẽ phân giải như butterfly giảm giá.
Nếu XA bắt đầu như một xu hướng giảm, thì mô hình đang hình thành butterfly tăng giá.
Các thành phần khác, chẳng hạn như mức độ hình học và tỷ lệ giữa các điểm, tất cả đều tương đối với nhau và được giữ nguyên.
Harmonic Butterfly có đáng tin cậy không?
Về mô hình Harmonic butterfly có một số điểm giống và khác với các mẫu đọc biểu đồ khác. Chúng tôi thường muốn biết độ tin cậy của một mẫu. Tuy nhiên, sự thật là độ tin cậy của mẫu dựa trên khả năng đọc chính xác của nhà phân tích.
Ưu điểm
Bản chất hình học của mô hình mà Scott Carney đã nghiên cứu kỹ lưỡng có thể khiến các nhà giao dịch tự tin hơn khi họ xác định rõ ràng sự hình thành trên biểu đồ. Hơn nữa, mẫu có một bộ tỷ lệ cụ thể để làm cho việc nhận dạng của nó trở nên đáng tin cậy hơn. Nếu các tỷ lệ và cấu trúc này có mặt, thì cơ hội có mặt của mẫu càng lớn.
Hạn chế
Không có khuôn mẫu nào trong giao dịch là đúng 100%. Đôi khi một mẫu hiển thị tất cả các tỷ lệ chính xác và có giao diện phù hợp – nhưng sau đó không thành công.
Do vậy đây cũng là lý do tại sao điều quan trọng là đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch. Sử dụng hướng dẫn ở trên, bạn có thể xác định chính xác nơi để đặt cắt lỗ, mà không phải mạo hiểm quá nhiều hoặc quá ít.
Bớt tư tưởng
Harmonic butterfly là một cấu trúc phổ biến được các nhà giao dịch dày dạn làm theo. Đối với những nhà giao dịch đã quen thuộc với các mức thoái lui Fibonacci, mô hình này tạo ra một cái nhìn cụ thể và tỷ lệ giữa từng xu hướng của mô hình.
Tuy nhiên, mô hình không phải là không có hạn chế. Thị trường có thể đảo chiều đột ngột, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải đặt lệnh cắt lỗ cho mọi giao dịch.
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc các tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Nguồn: https://learn.bybit.com/trading/how-to-trade-harmonic-butterfly-pattern/
