Gần đây, vấn đề funding rate khi gồng một lệnh long hoặc short trong một thời gian dài đang được cộng đồng thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng mức phí này quá cao và tiềm ẩn rủi ro lớn khi giao dịch.
Blockchain Crews xin gửi tới bạn một giải pháp vào lệnh không tốn phí funding rate nếu bạn muốn hold một lệnh long/short trong thời gian dài + mức đòn bẩy cao.
Hiện tại chỉ có 2 sàn duy nhất hỗ trợ giao dịch hợp đồng tương lai đó là Okex & Huobi. Mời bạn theo dõi chi tiết ở các phần bài viết bên dưới nhé
Futures Contract (Hợp Đồng Tương lai) là gì?
Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận pháp lý để mua/bán một sản phẩm hàng hóa cụ thể (Bitcoin & Altcoin) ở một mức giá định trước tại một thời điểm xác định trong tương lai. Hợp đồng tương lai được chuẩn hóa về số lượng và chất lượng để tạo điều kiện giao dịch thuận lợi trên một sàn giao dịch tương lai (Như Okex hoặc Huobi)
Ví dụ:
Giao dịch Futures Bitcoin trên Okex: https://www.okex.com/derivatives/futures/usdt-btc-weekly
Giao dịch Futures Bitcoin trên Huobi: https://dm.huobi.com/en-us/contract/exchange/#symbol=BTC&&contract_type=this_week
So sánh ưu điểm và nhược điểm của giao dịch Futures
+ Về ưu điểm: Giao dịch Futures giúp bạn tiết kiệm tiền phí giao dịch, đặc biệt là phí Funding Rate phải trả hàng ngày 2-3 lần. Xem chi tiết: https://kenhtrading.com/so-sanh-funding-rate-nen-chon-san-nao-de-giao-dich-margin-futures/
Giao dịch hợp đồng tương lai phù hợp với các nhà giao dịch chơi theo các khung giờ lớn, giữ lệnh trung hạn và dài hạn.
+ Nhược điểm: Bạn chỉ có thể rút tiền lãi của bạn ngay lập tức, còn số tiền vốn của bạn cần chờ tới ngày đáo hạn của hợp đồng thì mới rút được sang quỹ khác. Trường hợp bạn cần tiền vốn cho các việc khác như nắm giữ token hoặc bán sang OTC thì bạn phải chờ một vài ngày để rút tiền.
Hướng dẫn giao dịch Futures trên sàn Okex
Hiện tại, Okex là sàn duy nhất hỗ trợ giao dịch Futures (không có phí funding) mà bạn vẫn có thể sử dụng mức đòn bẩy lên tới x100 và bạn có thể tùy chỉnh độ lớn của đòn bẩy tùy ý.
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách thức giao dịch Futures sàn Okex.
Bước 1: Đăng ký tài khoản Okex theo link bên dưới để được nhận bonus giảm phí giao dịch
Link: https://www.okex.com/join/1817027
Bước 2: Bạn cần nạp USDT, BTC, ETH vào tài khoản hoặc bạn có thể mua trực tiếp USDT, BTC, ETH trên Okex OTC bằng tiền Việt.
Nạp tiền vào Okex: https://www.okex.com/account/balance/recharge
Mua BTC, ETH & USDT trên Okex: https://www.okex.com/otc/trade-normal
Bước 3: Chuyển tiền từ tài khoản quỹ, tài khoản giao dịch ngay sang tài khoản Futures
Chọn mục chuyển tiền: https://www.okex.com/account/balance/transfer
Sau khi chuyển tiền xong, chúng ta sẽ chuyển tới cặp BTCUSDT Futures để giao dịch.
Sàn Okex có 2 loại giao dịch Futures
+ Futures Coin, tức là bạn nắm giữ các đồng coin như BTC, ETH, XRP, TRX hoặc ETC để vào lệnh long/short. Nên sử dụng trong thị trường uptrend để giúp bạn tăng lãi kép cho lệnh long của mình
+ Futures USDT, tức là bạn nắm giữ đồng stablecoin USDT để vào lệnh long/short. Nên sử dụng trong thị trường downtrend để tối ưu hóa lợi nhuận.
Bước 4: Truy cập đến mục giao dịch Futures: https://www.okex.com/derivatives/futures
Giao diện của mục giao dịch Futures như sau:
Mục 1: Các cặp giao dịch Futures Okex đang hỗ trợ, mọi người giao dịch cặp nào thì nhớ chuyển đúng USDT hoặc coin tương ứng tới cặp giao dịch đó nhé.
Mục 2: Chọn Giao dịch Futures với coin, tức là bạn giữ coin để long/short. Trường hợp này mình chọn giao dịch Futures với USDT nên mình sẽ chọn vào mục thứ 3
Mục 3: Bạn chọn giao dịch Futures với USDT và chọn hàng tuần, 2 tuần hoặc hàng quý. Bạn có thể giao dịch thử nghiệm với hợp đồng đáo hạn hàng tuần trước nhé
Mục 4: Điều chỉnh phương thức đòn bẩy & mức độ đòn bẩy
+ Cross, tức là bạn dùng toàn bộ số vốn trong tài khoản Futures để đặt cược, tùy thuộc vào volume vào lệnh của bạn là bao nhiêu mà điểm cháy sẽ gần hoặc xa điểm vào lệnh. Khi bạn lỗ -100% thì lệnh vẫn tiếp tục trừ tiền vào phần tài khoản của bạn. Bạn cần có cách quản lý vốn tốt và cài sl chặt chẽ khi sử dụng phương pháp này.
+ Fixed, tức là bạn chỉ sử dụng số tiền đã vào lệnh để giao dịch, nếu bạn lỗ -100% thì sàn sẽ tự động thoát lệnh và số tiền vốn còn lại trong tài khoản Futures không hề bị ảnh hưởng.
Mục 5: Orderbook và các nút để tiến hành vào lệnh. Mời bạn theo dõi bên dưới để biết cách vào lệnh và thoát lệnh nhé.
Bước 5: Tiến hành mở lệnh long/short
+ Với 50 USDT mình đã chuyển vào mục Futures thì chúng ta có thể giao dịch được tối khoảng 0.51 BTC, ở đây có một phần mở tiền vốn sẽ được sàn giữ lại để thiết lập thị trường nên bạn có thể thấy giá Futures sẽ cao hơn so với giá của thị trường giao dịch bình thường. Tuy nhiên, xu hướng giao dịch và biến động giá hoàn toàn không thay đổi so với giao dịch spot
+ Tiếp theo bạn sẽ chọn khối lượng lệnh mua vào, nhấn vào long hoặc short .
Bạn có thể chọn mục giá chào tốt nhất để sàn tự khớp lệnh giá gần nhất của orderbook nhé.
Các loại lệnh mình có một bài viết ở đây. Bạn có thể xem chi tiết để biết cách đặt sl và tp:
Link: https://blockchaincrews.com/huong-dan-su-dung-cac-lenh-tren-san-okex/
Sau khi vào lệnh bạn sẽ thấy một mục hiển thị các số liệu của lệnh mà bạn đã vào như sau
Sau khi đã có lệnh, bạn có thể theo dõi và cài đặt các lệnh chốt lời hoặc dừng lỗ.
Bước 6: Hướng dẫn đóng lệnh Futures trên sàn Okex
Để đóng lệnh thì bạn có 2 cách:
Cách 1: Bạn điền giá ngay vào mục đóng ở phần lệnh, điền khối lượng và chọn đóng
Cách 2: Bạn chọn vào mục đóng như hình bên dưới:
Dưới đây là video hướng dẫn chi tiết giúp bạn dễ hình dung quá trình giao dịch Futures trên sàn Okex
Một số lưu ý khi giao dịch Futures
+ Bạn cần chờ tới ngày đáo hạn để rút phần tiền gốc ra khỏi quỹ Futures
+ Bạn chỉ có thể vào tối đa 80-90% vốn với đòn bẩy cao, phần vốn còn lại sàn sẽ mượn để tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro cho người dùng.
+ Giá chênh lệnh cao so với giao dịch spot là do phần vốn của người dùng được đẩy lên để tạo lập thị trường. Còn về đường giá và mức độ biến động cũng tương tự như giao dịch Swap hoặc Spot Trading
+ Phương pháp chơi Futures này chỉ dành cho những bạn chơi sóng dài ở các khung giờ lớn, có thể hold lệnh vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được cực kỳ nhiều tiền phí Funding hàng ngày.
