Tóm lược
Về mặt kỹ thuật, tiền điện tử không phải là một tài sản tài chính, nhưng nó nổi tiếng đối với cả nhà giao dịch và nhà đầu tư vì nhiều lý do. Bitcoin, loại tiền ảo đầu tiên từng được ra mắt, có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 23,3 tỷ USD và mức giá tăng đáng kinh ngạc chắc chắn đang thu hút tất cả các tiêu đề. Cho dù bạn là người tò mò về tiền điện tử hay một người đam mê FOMO để nhúng chân vào sự cường điệu, thì việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để giao dịch là điều không thể tránh khỏi.
Để bắt đầu đúng, trước tiên bạn cần hiểu cách hoạt động của các chỉ báo kỹ thuật tiền điện tử và cách nó được sử dụng khác với các thị trường truyền thống,các danh mục và chức năng của nó. Khi đi sâu hơn, chúng tôi sẽ giới thiệu một số chỉ báo kỹ thuật tốt nhất mà bạn chắc chắn không muốn bỏ lỡ.
Vậy để hiểu chính xác hơn về chỉ báo kỹ thuật, chúng ta hãy đi vào phần giải thích các chỉ báo kỹ thuật.
❖ GIẢI THÍCH CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Giải thích kỹ thuật là đề cập đến chỉ báo kỹ thuật như một công cụ giao dịch cho phép nhà giao dịch tính toán các mô hình giao dịch, giá hoặc khối lượng của một tài sản trong quá khứ để tìm ra cách thị trường phản ứng trong tương lai ngắn hạn. Nếu ghĩ theo cách này; các chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp bạn suy đoán giá của tài sản, bao gồm cả tài sản kỹ thuật số như tiền điện tử, để tối đa hóa lợi nhuận. Hay có nói cách khác, chúng cho phép bạn dự đoán giá, xác nhận phân tích kỹ thuật mà một chỉ báo khác đang chỉ ra và nhận cảnh báo từ mẫu của tài sản. Bằng cách này, bạn có thể dự báo các biến động và xu hướng giá trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.
Chỉ cần lưu ý rằng các chỉ báo chỉ đặc biệt hữu ích nếu bạn hiểu cách sử dụng, so sánh và kết hợp chúng trong khi ghi nhớ kế hoạch giao dịch của mình. Khi bạn đã hiểu rõ khái niệm, bạn có thể dễ dàng phân tích chúng từ biểu đồ một phút đến biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.
❖ DANH MỤC CHÍNH CỦA CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT
Trước hết, các chỉ báo kỹ thuật được chia thành hai loại tùy thuộc vào ý nghĩa của chúng để xác định. Dưới đây chúng tôi đã giải thích những gì từng tiết lộ trong số này.
Chỉ số hàng đầu
Chỉ báo hàng đầu là một nghiên cứu kỹ thuật được phát triển để dự đoán chuyển động trong tương lai của hành động giá của một tài sản. Ý tưởng đằng sau các chỉ số hàng đầu là lịch sử có tính chu kỳ và nó có xu hướng lặp lại. Vì vậy, các chuyển động hành động giá trong quá khứ có thể dự đoán tương lai.
Nói ngắn gọn, các chỉ báo hàng đầu là các điều kiện mà khi hội tụ, báo hiệu một hướng cụ thể trong hành động giá tiền điện tử.
Hầu hết các chỉ báo hàng đầu có thể báo hiệu sự mở rộng và điều chỉnh xu hướng.Các chỉ báo hàng đầu phổ biến là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Dao động ngẫu nhiên và Đám mây Ichimoku.
Tuy nhiên, nên sử dụng các chỉ báo hàng đầu kết hợp với các loại chỉ báo kỹ thuật khác để có tín hiệu đáng tin cậy hơn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng ngay cả các chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất cũng không thể dự đoán tương lai 100%.
Chỉ số tụt hậu
Mặt khác, các chỉ báo độ trễ là các nghiên cứu kỹ thuật cung cấp các xác nhận khi xu hướng hoặc chuyển động hiện tại đang diễn ra. Điều đó có nghĩa là các nhà giao dịch thường sẽ không xem xét phần đỉnh hoặc phần đáy của các động thái mà là xác nhận kép về một xu hướng đang phát triển.
Tương tự như các chỉ báo hàng đầu, các nghiên cứu về độ trễ dựa trên giả định rằng lịch sử lặp lại chính nó và các hành động giá di chuyển theo chu kỳ. Sự khác biệt là độ trễ giữa thời điểm bắt đầu chuyển động và tín hiệu cung cấp thêm niềm tin cho các nhà giao dịch. Lý do là các chỉ báo độ trễ lọc nhiễu thị trường xảy ra trong các khung thời gian ngắn hạn.
Mặc dù chúng cung cấp một tín hiệu đáng tin cậy hơn, nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên xác nhận các tín hiệu chỉ báo tụt hậu bằng các nghiên cứu kỹ thuật bổ sung khác. Ngoài ra, đừng giao dịch nếu bạn thấy các mức hỗ trợ hoặc kháng cự cụ thể trước chuyển động của mình.
❖ CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT TỐT NHẤT
Khi nói đến các loại chỉ báo kỹ thuật, có bốn chỉ báo kỹ thuật khác nhau: Động lượng hoặc chỉ báo dao động; khối lượng; độ biến động và xu hướng. Và mỗi trong số này có một danh mục phụ. Đầu tiên, chúng được phân chia vì chúng sẽ xác định, đo lường hoặc xác nhận hiệusuất giá cùng với một đặc điểm cụ thể.
Các chỉ số này được sử dụng cho cổ phiếu, ngoại hối, giao dịch tiền điện tử và các tài sản khác. Chúng sẽ hữu ích nếu bạn ghi nhớ giao dịch của mình và sử dụng chúng một cách thuận tiện.
❖ QUÁN TÍNH/ CHỈ BÁO DAO ĐỘNG
Các chỉ báo động lượng hoặc chỉ báo dao động được sử dụng để đo lường sự tăng và giảm của một tài sản. Thông thường, chỉ báo này có lợi hơn với thị trường tăng hơn là thị trường giảm. Bạn sẽ sử dụng chỉ báo dao động cho một tín hiệu giao dịch trong biểu đồ tiền điện tử.Tùy thuộc vào những gì bạn cần, bạn có các danh mục phụ sau để lựa chọn:
1. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI cung cấp độ lớn của giá tăng hoặc giá giảm. Nói cách khác, bạn sẽ muốn sử dụng RSI để xem động lượng của giá để xác định xem tài sản đang bị mua quá mức (70 trở lên) hay bán quá mức (30 trở xuống). RSI thường được sử dụng trong thị trường có xu hướng để xác định mức ob / os thông qua động lượng biến động giá. Hầu hết thời gian, các nhà giao dịch được hưởng lợi từ chỉ báo này vì nó hữu ích khi quyết định các mục nhập thời gian, xu hướng, hỗ trợ và kháng cự.
2. Dao động ngẫu nhiên
Mặt khác, bộ dao động này giúp so sánh giá đóng cửa của một loại tiền điện tử hoặc một chứng khoán khác với phổ giá của nó trong một khoảng thời gian cụ thể. Sẽ có lợi nếu bạn muốn có các tín hiệu về xu hướng tăng hoặc giảm hoặc thậm chí tạo ra các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán.
Thông thường, bạn muốn điều chỉnh khoảng thời gian hoặc sử dụng đường trung bình để giảm độ nhạy của bộ dao động đối với chuyển động thị trường. Là một giới hạn phạm vi (0 và 100), Stochastic thường được mô tả trong biểu đồ với hai đường biểu thị giá trị thực tế của bộ dao động cho mỗi phiên và đường trung bình động đơn giản ba ngày của nó. Mặc dù Stochastic có thể được sử dụng song song với RSI, nhưng nó được phân biệt bởi tình trạng khó khăn về giá đóng cửa, nơi nó sẽ đi cùng hướng với xu hướng hiện tại.
3. MACD
MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Với chỉ báo này, bạn có thể so sánh hai đường trung bình động. Mối quan hệ giữa hai yếu tố này sẽ cho phép bạn hiểu tại sao biến động giá ngày càng mạnh hoặc yếu đi. Điều quan trọng cần lưu ý là sự hội tụ là khi hai đường trung bình động này bắt đầu di chuyển gần nhau hơn và giảm xung lượng. Mặt khác, sự phân kỳ sẽ ngược
lại, do đó động lượng sẽ tăng lên trong khi các đường trung bình động đang xa dần. Thông thường, MACD có thể được sử dụng kết hợp với RSI. Nhưng nó cũng làm một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch swing.
4. Ichimoku Safe Hyo
Chỉ báo kỹ thuật này được sinh ra ở Nhật Bản và nó hoạt động tốt hơn trên đồ họa tiền điện tử hiển thị hoạt động hàng tuần hoặc hàng tháng. Đó là vì nó sử dụng bốn khoảng thời gian khác nhau. Một trong số đó được tính bằng cách sử dụng giá trung bình giữa khoảng thời gian tối đa và tối thiểu, chia đôi.
Chỉ báo này có lợi nếu bạn muốn hiểu chuyển động thị trường của tiền điện tử nhất định. Nếu bạn thấy giá thời gian thực cao hơn chỉ báo, nó có thể sẽ tiếp tục tăng.
5. Chỉ số kênh hàng hóa
Chỉ số Kênh Hàng hóa là một chỉ báo dao động đo sự biến đổi giữa giá hiện tại và giá lịch sử trung bình. Các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo này để thu lợi khi họ muốn biết liệu giá sẽ cao hơn hay thấp hơn mức trung bình lịch sử, có nghĩa là nó có thể tiếp tục di chuyển theo hướng mà chỉ báo đo được.
Chỉ báo âm lượng
Chỉ báo khối lượng là một loại chỉ báo kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Bạn có thể có các tín hiệu vào và ra khi bạn kết hợp chúng với công thức chính xác vì mỗi chỉ báo sử dụng một công thức khác nhau.
Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích các danh mục phụ của các chỉ số này:
6. Khối lượng trung bình
Bạn có thể tính toán khối lượng trung bình động, một khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày đến hàng tuần. Nó được đo bằng cách lấy một khoảng thời gian cụ thể trong biểu đồ tiền điện tử và chia nó cho số thanh trong cùng khoảng thời gian đó.
7. Động lượng khối lượng
Chỉ báo cụ thể này sẽ cố gắng tìm ra sự thay đổi về khối lượng của nội dung trong một thời gian cụ thể. Với điều này, bạn sẽ thấy giá chứng khoán đã thay đổi như thế nào so với sự thay đổi khối lượng với giá khởi điểm. Khối lượng sẽ phụ thuộc vào việc tài sản tiền điện tử mở hoặc đóng cửa theo chiều hướng tiêu cực hay tích cực.
8. Dòng tiền Chaikin
Chaikin Money Flow sẽ giúp bạn biết khi nào có vị thế mua hoặc bán quá mức trên thị trường tài chính. Họ sẽ tính toán giá trị sức mạnh của tài sản mà bạn đang xem xét bằng cách phân tích dòng vào hoặc dòng ra trong một khoảng thời gian. Thông thường, bạn sẽ cần ít nhất 14 kỳ dữ liệu giá để có phép đo cuối cùng.
9. Chỉ số Lực lượng
Sẽ đo lường sức mạnh của việc giảm hoặc tăng của một tài sản. Nói cách khác, nó sẽ cho bạn thấy sự thay đổi của giá, cho dù đó là tăng hay giảm. Chỉ số lực bao gồm ba phần: hướng, phạm vi thay đổi giá và khối lượng giao dịch. Nếu thị trường tăng, chỉ báo cũng sẽ nằm trên đường trung tâm.
❖ CÁC CHỈ SỐ BIẾN ĐỘNG
Trong trường hợp này, hướng đi không quan trọng khi chỉ báo này đo lường chuyển động của giá. Bạn có thể sử dụng những thông tin này để biết các điểm mà thị trường có thể thay đổi hướng theo giá bảo mật cao nhất và thấp nhất trong quá khứ.
10. Dải Bollinger
Dải Bollinger là một trong những chỉ báo phổ biến nhất. Nhưng những gì bạn có thể không biết là các dải Bollinger không cho bạn biết hướng của một sự đột phá. Thay vào đó, nó được sử dụng để xác định sự biến động của thị trường và các khu vực được giao dịch nhiều. Do đó, để báo hiệu cho bạn rằng một đột phá sắp xảy ra.
Với điều này, bạn sẽ sử dụng các giao dịch trước đó để biết điểm cao nhất hoặc thấp nhất của tài sản. Theo khoảng cách, các dải hiển thị ở đó sẽ chỉ ra sự biến động. Khi các dải cách xa nhau hơn, điều đó có nghĩa là sự biến động đã tăng lên. Nếu các dải gần nhau hơn, thì điều đó cho thấy thị trường ít biến động hơn.
11. Phạm vi Đúng Trung bình
Là một chỉ báo biến động, ATR cho biết mức độ di chuyển trung bình của một tài sản hoặc trong một khung thời gian nhất định. Mặc dù xu hướng giá sẽ không được tính toán, nhưng bạn sẽ biết mức độ biến động trong giá của tài sản. Chủ yếu bằng cách sử dụng chỉ báo này để xem xét khoảng cách giá. Một lần nữa, ATR không quan tâm đến hướng giá, mà là để xác định sự biến động của thị trường. Ví dụ: một nhà giao dịch trong ngày sẽ sử dụng ATR để xác nhận khi nào họ muốn bắt đầu
giao dịch và cũng để đặt lệnh cắt lỗ. Lúc đầu, chỉ báo này dành cho thị trường hàng hóa, nhưng bây giờ nó được sử dụng cho tất cả các loại chứng khoán khác như cổ phiếu và tiền điện tử.
12. Parabolic Stop and Reverse
Còn được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, bạn có thể sử dụng chỉ báo này để kết luận hướng xu hướng của giá và khả năng đảo ngược giá. Như tên có thể ngụ ý, chỉ báo này sử dụng dừng và đảo ngược để xác định điểm vào và ra. Parabolic SAR là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cho giao dịch trong ngày.
13. Kênh Keltner
Kênh Keltner bao gồm ba đường trong đó đường giữa là đường trung bình động hàm mũ hoặc EMA, theo sau những thay đổi giá gần đây. Dải trên cho thấy xu hướng tăng trong khi dải dưới cho thấy xu hướng giảm. Giao diện giống kênh hình thành khi cả ba dòng được vẽ dựa trên sự biến động và giá trung bình của tài sản.
❖ CHỈ BÁO XU HƯỚNG
Các chỉ báo xu hướng sẽ đo lường thị trường đang di chuyển theo cách nào và nó thể hiện xu hướng nào. Bằng cách này, động lượng của tài sản sẽ giúp bạn suy đoán xem liệu hướng có tiếp tục đi theo hướng có lợi cho bạn hay không.
14. Chỉ báo âm lượng
Chỉ báo khối lượng sẽ so sánh nhu cầu của chứng khoán với nguồn cung của nó. Nó có lợi cho các nhà giao dịch, những người cần biết lực lượng đứng đằng sau xu hướng giá là gì. Khái niệm này rất đơn giản, chỉ cần nghĩ về nó theo cách này:
Khi có sự gia tăng về khối lượng giao dịch, nó được hiểu là một thị trường lành mạnh. Sau đó, điều này báo hiệu cho bạn rằng thị trường đang hoạt động. Ngược lại, khi giá giảm khi khối lượng ngày càng tăng, xu hướng đang tập hợp sức mạnh về phía giảm.
Nói chung, bạn sẽ biết khi nào thị trường đang tăng sức mạnh và tăng tất cả bằng cách phân tích khối lượng giao dịch.
15. Đường trung bình động
Đường trung bình sẽ luôn cập nhật cho bạn về giá trung bình của tài sản. Bạn sẽ hình dung chỉ báo này như một đường trên biểu đồ sẽ diễn ra trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch quyết định. Nó có thể là một khoảng thời gian từ vài phút hoặc có thể là nhiều tuần.
Có nhiều loại đường trung bình khác nhau được tính toán dựa trên các sự kiện giá:Đường trung bình trượt đơn giản (SMA), Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA), Đường trung bình động trơn (SMMA) và Đường trung bình động có trọng số tuyến tính (LWMA).
Nói chung, MA 21 ngày thường đánh dấu xu hướng ngắn hạn, MA 50 ngày cho xu hướng trung gian, trong khi MA 200 ngày cho xu hướng dài hạn của thị trường. Nhưng điều thú vị nhất về đường trung bình động là, trong khi các đường xu hướng có thể mang tính chủ quan, MA không thiên vị dựa trên chỉ báo xu hướng của nó.
Những điều cần biết trước khi giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật
Như bạn đã biết, các chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để phân tích các chứng khoán khác nhau như hàng hóa, ngoại hối, cổ phiếu và tất nhiên, tiền điện tử. Bao gồm các chỉ báo trong chiến lược của bạn có thể giúp bạn quyết định xem bạn có muốn thực hiện giao dịch mà bạn có trong đầu hay không. Trong các thị trường chuyển động nhanh như tiền điện tử, điều quan trọng là phải xác định các tín hiệu hoặc xu hướng vì thời gian là chìa khóa. Tuy nhiên, có một số điều bạn phải biết!
➢ Kết hợp và so sánh các chỉ số
Thứ nhất, ngay cả chỉ báo kỹ thuật tốt nhất cũng có thể được sử dụng cùng nhau hoặc so sánh với nhau, nhưng vẫn có giới hạn. Có thể chấp nhận tối đa hai hoặc ba vì nhiều hơn sẽ chỉ khiến bạn bất lực. Khi bạn biết mục tiêu giao dịch của mình và những gì bạn cần biết, đã đến lúc chọn các chỉ báo sẽ cho bạn thấy các tín hiệu khác nhau. Có lẽ, hãy sử dụng các chỉ báo bổ sung (những chỉ báo thể hiện các quan điểm khác nhau về thị trường trong khi làm việc chung để cung cấp dữ liệu có ý nghĩa làm cơ sở cho các quyết định giao dịch.)
➢ Luôn có kế hoạch
Chắc chắn bạn có thể chỉ cần điều chỉnh nó và tự phát. Tuy nhiên, bạn phải luôn ghi nhớ kế hoạch giao dịch của mình là gì để phòng trường hợp xấu nhất. Bằng cách đó, bạn có thể chọn các chỉ số chính xác và thực hiện chúng theo nhu cầu của bạn. Thêm vào đó, các tín hiệu bạn nhận được từ các chỉ số bạn chọn nên xác nhận lẫn nhau.
Trong thế giới tài chính, kiến thức là thứ sẽ hướng dẫn bạn tăng lợi nhuận và tránh xa thua lỗ. Đó là lý do tại sao bạn phải tìm hiểu mỗi chỉ số dùng để làm gì và nó có
thể mang lại lợi ích như thế nào cho việc đầu cơ tài chính của bạn. Kiến thức cũng cần được bổ sung bằng khả năng kiểm soát cảm xúc của bạn trong những tình huống căng thẳng. Nếu một chỉ báo cho bạn thấy rằng giá đang đi sai hướng, điều cần thiết là phải hành động một cách bình tĩnh và tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn.
➢ Không bao giờ quá kỳ vọng
Phân tích kỹ thuật là tất cả về xác suất. Điều đó có nghĩa là, ngay cả các chỉ báo kỹ thuật chính xác nhất cũng có thể cho tín hiệu hỗn hợp khi được sử dụng một cách cô lập. Trong mọi trường hợp, cách tốt nhất để giảm thiểu những vấn đề như vậy là sử dụng kết hợp các chỉ báo khác nhau để giúp bạn xác định các tín hiệu vào và ra lý tưởng. Mặc dù các nguyên tắc cơ bản khá giống nhau, nhưng tính hợp lệ của phân tích kỹ thuật có thể được chuyển từ nhà phân tích này sang nhà phân tích khác.
Tóm lược
Các chỉ báo kỹ thuật là các công cụ sẽ tính toán các mẫu, khối lượng giao dịch trung bình hoặc giá của một chứng khoán. Chúng sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận nếu được sử dụng đúng cách. Có hai loại chỉ số chính: dẫn đầu và tụt hậu. Sau đó, có bốn loại chỉ báo, bao gồm động lượng hoặc bộ dao động, khối lượng, độ biến động và xu hướng. Mỗi loại trong số này sau đó được chia thành các loại khác có các đặc điểm và phép đo cụ thể.
*Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Bài viết này nhằm mục đích và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo cụ thể hoặc cá tuyên bố tiên đoán có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
