Giao dịch xoay vòng là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất, cùng với giao dịch trong ngày và giao dịch theo vị thế. Đối với người mới bắt đầu, phong cách giao dịch này ít đáng sợ hơn vì nó ít bận rộn hơn giao dịch trong ngày nhưng đủ thoải mái để các nhà giao dịch tận dụng các biến động giá. Các nhà giao dịch ưa chuộng loại phong cách giao dịch này thường dựa vào các chỉ số giao dịch xoay vòng vì điều cần thiết là họ phải hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự khi xu hướng thay đổi.
Mặc dù chỉ sử dụng một chỉ báo là tốt, nhưng nó không phải là tốt nhất. Rốt cuộc, tác hại của việc đa dạng hóa các lựa chọn của bạn là gì? Ngay cả nhà giao dịch swing tốt nhất cũng dựa vào nhiều chỉ báo để có được kết quả tốt nhất.
Vì vậy, hôm nay, bạn sẽ tìm hiểu một số chỉ số giao dịch xoay vòng tốt nhất và sự khác biệt là gì.
GIAO DỊCH XOAY VÒNG LÀ GÌ?
Khi bạn giao dịch xoay vòng, các vị thế thường được giữ qua đêm và có thể mở trong vài ngày hoặc vài tuần. Cùng với các vị trí đã mở, mục tiêu của nhà giao dịch xoay vòng là bắt kịp xu hướng, hy vọng đợt xoay giá tiếp theo sẽ đi theo hướng dự kiến để thu được lợi nhuận.
Sự thoái lui của giá là một hiện tượng phổ biến khi giao dịch tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào. Và giá của các giao dịch chuyển động lên xuống có thể được gọi là giá dao động. Khi các biến động xảy ra, các nhà giao dịch sẽ tận dụng những lần xuất hiện này để kiếm lợi nhuận nhỏ và thoát khỏi giao dịch trước khi có sự thay đổi xu hướng đáng kể. Mặc dù lợi nhuận cho các giao dịch này có thể nhỏ, nhưng nếu nó được thực hiện liên tục trong suốt tuần, giao dịch xoay vòng vẫn có thể tạo ra một lượng lợi nhuận đáng kể.
Tất nhiên có những nhà giao dịch thích thị trường ổn định hoặc thị trường biến động. Nhưng cuối cùng, việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật là một tham số không thể tránh khỏi trong giao dịch xoay vòng.
Ví dụ: hầu hết các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger Bands phổ biến nhất để vẽ một số độ lệch chuẩn xung quanh đường trung bình động. Trong khi một số thích chỉ báo Phạm vi trung bình đúng để định lượng sự biến động của thị trường tiền điện tử. Dù bằng cách nào, các chỉ báo giao dịch xoay vòng rất cần thiết để làm nổi bật các khía cạnh cụ thể của thị trường tiền tệ, để cải thiện việc ra quyết định của bạn.
CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA GIAO DỊCH XOAY VÒNG
Trước khi đi sâu hơn vào việc phân tích các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch xoay vòng, hãy quay lại quy trình giao dịch xoay vòng.
Giao dịch xoay vòng là một phong cách giao dịch bao gồm các chiến lược và hành vi khác nhau có chung một số khía cạnh chung liên quan chặt chẽ đến thời điểm giao dịch. Mặc dù nó thường được áp dụng trong giao dịch ngoại hối và chứng khoán, nhưng nó cũng có thể hoạt động tốt với tiền điện tử.
Với giao dịch xoay vòng, bạn sẽ giữ vị thế của mình mở trong vài ngày hoặc vài tuần, miễn là xu hướng có lợi cho bạn. Các nhà giao dịch sẽ quan tâm đến việc đóng vị thế của họ khi xu hướng có dấu hiệu đảo ngược. Do các nhà giao dịch xoay vòng hoạt động với khung thời gian lớn hơn, họ không quan tâm đến sự biến động giá ngắn hạn giống như các nhà giao dịch trong ngày. Đối với các nhà giao dịch xoay vòng, điều quan trọng duy nhất là mức cao sẽ tăng cao hơn trong thị trường tăng giá trong khi mức thấp hơn dao động thấp hơn trong thị trường giảm.
Đỉnh cao là các đỉnh liên tiếp được giá chạm vào trước khi có những khoảnh khắc thoái lui thoáng qua. Đôi khi sự thoái lui có thể biến thành một sự đảo ngược xu hướng, điều này phá vỡ tính liên tiếp của các mức cao của xoay vòng. Khi mức cao hiện tại cao hơn các đỉnh trước đó, chúng ta có thể phân biệt xu hướng tăng chung.
Xoay vòng thấp
Mức thấp nhất là mức thấp liên tiếp thành công bởi những khoảnh khắc phục hồi tạm thời. Khi mức thấp hiện tại thấp hơn mức thấp trước đó, chúng ta có thể xác định xu hướng giảm chung.
Một số nhà giao dịch xoay vòng chỉ thích giao dịch giữa các mức cao và mức thấp, điều này thường trở thành một phiên bản ngắn hạn của giao dịch xoay vòng.
GIẢI THÍCH CHỈ BÁO GIAO DỊCH XOAY VÒNG
Một chỉ báo giao dịch xoay vòng liên quan đến việc sử dụng các tính toán toán học để xác định các khía cạnh khác nhau của hành động giá dựa trên dữ liệu lịch sử. Nó có thể được thực hiện trên biểu đồ hàng ngày hoặc bất kỳ biểu đồ nào khác được các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để đánh giá tình hình thị trường.
Các chỉ báo này giúp các nhà giao dịch xác định xem xu hướng là tăng hay giảm và nếu nó có động lượng, trong số những xu hướng khác. Trong khi một số nhà giao dịch xoay vòng sử dụng để giao dịch tin tức và dựa trên phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản là một cách tiếp cận được các nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng để thiết lập giá trị nội tại của tài sản tiền điện tử …., các chỉ báo kỹ thuật là bắt buộc để xác định các điểm vào và ra tốt nhất.
Ba loại chỉ báo giao dịch xoay vòng quan trọng nhất là:
- Các chỉ báo xu hướng – những chỉ báo này cho bạn biết thị trường đang đi theo hướng nào và liệu chúng ta có thể phân biệt được xu hướng hay không. Nói chung, các chỉ báo xu hướng được sử dụng để làm dịu sự biến động của giá cả nhằm làm nổi bật xu hướng chính. Đường trung bình động là ví dụ nổi tiếng nhất về các chỉ báo xu hướng.
- Các chỉ báo xung lượng – các chỉ báo xung lượng cho biết xu hướng mạnh đến mức nào và liệu sự đảo chiều có thể sắp xảy ra hay không. Chúng cũng có thể hiển thị mức quá mua hoặc quá bán. Các ví dụ nổi tiếng nhất về các chỉ báo xung lượng là Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI).
- Chỉ báo khối lượng – khối lượng là một chỉ báo quan trọng cho biết có bao nhiêu nhà giao dịch đang mua và bán một tài sản tại bất kỳ thời điểm nào.
CÁC CHỈ BÁO GIAO DỊCH XOAY VÒNG TỐT NHẤT
Chúng tôi đã tổng hợp các chỉ báo giao dịch xoay vòng tốt nhất nổi bật nhờ tính đơn giản và hiệu quả của các tín hiệu giao dịch. Tuy nhiên, điều đáng nói là không có cách nào họ có thể đảm bảo cho bạn lợi nhuận nhất quán. Điều đó chủ yếu là do các chỉ báo kỹ thuật không dự đoán tương lai nhưng giúp bạn hình dung rõ hơn về hiện tại và quá khứ.
Dưới đây là sáu chỉ báo kỹ thuật phổ biến và đáng tin cậy nhất được sử dụng trong giao dịch xoay vòng:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
RSI một trong những chỉ số giao dịch tiền điện tử quan trọng nhất. Là một bộ dao động động lượng và bạn có thể tìm thấy nó trong danh mục ‘bộ tạo dao động’ trên biểu đồ của mình. Nó tính toán quy mô và độ lớn của những thay đổi giá mới nhất. Các nhà giao dịch xoay vòng chủ yếu sử dụng RSI để xác định mức quá mua hoặc quá bán của một tài sản.
Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động, tức là đồ thị đường di chuyển giữa hai điểm cực trị và có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Đường RSI tăng lên khi số lượng và kích thước đóng cửa tăng và giảm khi mức độ lỗ tăng.
Tín hiệu RSI đơn giản nhất xảy ra khi chỉ báo phá vỡ trên 70 mức; nó cho thấy mức quá mua và có thể dự đoán sự đảo ngược của xu hướng tăng. Nếu chỉ báo RSI đi vào vùng dưới ngưỡng 30, thì nó cho thấy thị trường quá bán, có nghĩa là xu hướng giảm có thể sớm kết thúc.
Một cách khác để sử dụng RSI là tìm các điểm giao cắt giữa đường. Ví dụ: khi chỉ báo RSI vượt lên trên đường trung tâm của nó, nó chỉ ra một xu hướng tăng.
Đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) là chỉ báo kỹ thuật đầu tiên đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ để phân tích kỹ thuật hàng hóa và cổ phiếu công ty. Cho thấy, các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng MA để tính toán mức trung bình của biến động giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả là, các đường MA giúp loại bỏ sự biến động ngắn hạn có thể gây nhầm lẫn cho các nhà giao dịch.
Điều quan trọng là phải hiểu rằng MA là các chỉ báo tụt hậu và dựa vào hành động giá trong quá khứ. Do đó, sẽ hữu ích nếu bạn sử dụng chúng để xác nhận một xu hướng hơn là dự đoán các động thái trong tương lai.
Chúng ta có thể phân biệt giữa các đường MA ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, tùy thuộc vào số lượng chu kỳ mà chúng theo dõi. Ví dụ: MA ngắn hạn có khoảng thời gian từ 5 đến 50, trong khi MA trung hạn có tới 100.
Có hai loại MA chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) và đường trung bình động hàm mũ (EMA). Điều sau nhấn mạnh hành động giá gần đây hơn.
Cách tốt nhất để sử dụng MA là xem khi nào MA ngắn hạn cắt MA dài hạn hơn. Nếu đường trước đó cắt đường MA kéo dài hơn từ dưới lên trên, thì đây là tín hiệu tăng và ngược lại.
MACD
Trung bình động Hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo kỹ thuật phức tạp hơn kết hợp hai đường trung bình động thông thường mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Việc tính toán MACD bằng cách lấy EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ, mặc dù các thông số này có thể được điều chỉnh theo cách thủ công dựa trên nhu cầu của bạn. Để rõ ràng hơn, hai đường hiển thị trên biểu đồ MACD không đại diện cho hai đường MA được sử dụng để tính toán. Thay vào đó, đây là ba yếu tố của chỉ báo MACD:
- Đường MACD, tính toán khoảng cách giữa hai đường MA;
- Đường tín hiệu, có thể phát hiện những thay đổi trong động lượng giá và được coi là yếu tố kích hoạt cho các tín hiệu tăng và giảm;
- Biểu đồ, biểu thị sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu.
Các nhà giao dịch xoay vòng thường mua khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu của nó và bán ra khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
Một cách khác để sử dụng MACD là tìm kiếm sự phân kỳ giữa biểu đồ và hành động giá, thường dự đoán sự đảo ngược xu hướng.
Khối lượng
Khối lượng là một trong những chỉ báo quan trọng nhất đối với các nhà giao dịch xoay vòng, mặc dù người mới bắt đầu thường bỏ qua nó. Theo mặc định, chỉ báo này có thể được hiển thị bên dưới biểu đồ chính và nó cung cấp thông tin chi tiết về mức độ mạnh mẽ của một xu hướng mới hình thành. Về cơ bản, chỉ báo khối lượng cho biết có bao nhiêu nhà giao dịch đang mua hoặc bán tiền điện tử hoặc tài sản tại một thời điểm nhất định. Do đó, khối lượng càng cao thì xu hướng càng mạnh.
Khối lượng đặc biệt hữu ích với các chiến lược đột phá, tức là khi giá của tài sản vượt qua đường kháng cự hoặc dưới đường hỗ trợ. Nếu sự đột phá đi kèm với khối lượng lớn, thì xu hướng mới được kỳ vọng là đáng kể.
Dải Bollinger Band (BB) là một chỉ báo xung lượng bao gồm ba đường – đường trung bình động và hai độ lệch chuẩn, dương và âm. Các nhà giao dịch xoay vòng thích chỉ báo này vì nó nhanh chóng phát hiện xu hướng, mức mua quá mức và bán quá mức cũng như sự biến động. Ngoài ra, nó trông đẹp và rõ ràng trên biểu đồ.
Chiều rộng của đường BB tăng lên cùng với sự biến động và giảm khi thị trường bình tĩnh lại. Các dải càng gần nhau, độ biến động càng thấp.
Mặc dù Dải Bollinger hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng, nhưng chúng hoạt động cũng rất tốt khi giá dao động, tức là di chuyển lên và xuống bên trong một kênh ngang. Trong trường hợp này, khi giá chạm vào đường trên của BB, các nhà giao dịch xoay vòng có thể bán khống. Khi giá chạm vào đường dưới của chỉ báo, điều này có thể báo trước một đợt phục hồi.
Vấn đề là giá sẽ luôn có xu hướng di chuyển về phía trung tâm của BB. Nếu biên độ bắt đầu mở rộng, điều đó có nghĩa là một xu hướng mới đang hình thành và bạn không nên giao dịch trong một phạm vi nữa.
Stochastic
Stochastic là một chỉ báo động lượng khác và nó hoạt động khá giống với RSI, mặc dù nó có các tính toán khác nhau. Chỉ báo so sánh giá đóng cửa của một tài sản với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định.
Giống như RSI, Stochastic được biểu thị bằng biểu đồ từ 0 đến 100. Mặc dù trong trường hợp này, vùng quá mua và vùng quá bán lần lượt là trên 80 đường và dưới 20 đường.
Một khía cạnh khác là nó bao gồm hai dòng thay vì chỉ một như trong RSI. Một dòng hiển thị giá trị hiện tại của Stochastic và dòng còn lại là MA ba ngày.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng Stochastic để xác định mức mua quá mức và bán quá mức. Họ cũng sẽ tìm kiếm hai đường cắt nhau, thường dự đoán sự đảo ngược xu hướng.
CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH XOAY VÒNG TỐT NHẤT ĐỂ SỬ DỤNG
Các chỉ báo giao dịch được mô tả có thể làm rất tốt việc cung cấp các tín hiệu có liên quan, nhưng chúng sẽ trở nên hiệu quả hơn nữa nếu bạn kết hợp chúng với các công cụ biểu đồ khác. Dưới đây là một số trong số họ:
Đường hỗ trợ và kháng cự
Một nhà giao dịch xoay vòng nên luôn hoạt động với các đường hỗ trợ và kháng cự vì nó phù hợp nhất khi xác định điểm giá của tài sản đã gặp khó khăn vượt quá trong khoảng thời gian.
Nói tóm lại, mức kháng cự là một đường tưởng tượng mà giá thấy là thách thức để phá vỡ và thường sẽ tăng trở lại. Trong khi mức hỗ trợ là một đường tưởng tượng được tạo thành từ các mức thấp gần đây, cho thấy giá ngừng giảm và phục hồi trở lại. Nếu có một sự đột phá trong những đường này, giá thường di chuyển theo hướng đột phá.
Các mẫu biểu đồ
Các nhà giao dịch xoay vòng cũng có thể tìm kiếm các mẫu biểu đồ, thường được quan sát trên biểu đồ hình nến. Có hai loại mẫu chính:
- Các mô hình tiếp tục xu hướng, dự đoán sự tiếp tục của xu hướng. Một số ví dụ là hình tam giác, hình chữ nhật, cờ và cờ hiệu.
- Các mô hình đảo ngược xu hướng, báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng. Một số ví dụ là áo đôi hoặc đáy; đầu và vai.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG CÁC CHỈ BÁO GIAO DỊCH XOAY VÒNG?
Bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên bắt đầu sử dụng các chỉ báo giao dịch xoay vòng trước khi mở bất kỳ vị thế nào. Nói chung, bạn sẽ tìm kiếm các điểm vào lệnh tốt bằng cách sử dụng các chỉ báo giao dịch xoay vòng.
Cũng sẽ tốt nhất nếu bạn sử dụng các chỉ báo để theo dõi các vị trí khi chúng đang mở. Bằng cách này, bạn có thể thoát khỏi thị trường vào đúng thời điểm và thu được lợi nhuận tối đa.
LỜI KẾT
Giao dịch xoay vòng có thể là phong cách giao dịch lý tưởng cho người mới bắt đầu và các chỉ báo có thể giúp các nhà giao dịch hưởng lợi từ sự biến động giá.
Tuy nhiên, ngay cả khi giá dao động trong giao dịch xoay vòng là nhàn rỗi, bạn cũng không nên bỏ qua các kỹ thuật quản lý rủi ro cơ bản. Bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, bạn có thể ngăn số dư của mình bị xóa sổ.
Một số nhà giao dịch có thể cảm thấy rằng các chỉ báo này không hoạt động như họ mong đợi. Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật không được thiết kế để dự báo biến động giá tương lai với độ chính xác 100% mà để giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thị trường.
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc các tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Đường link: https://learn.bybit.com/trading/best-swing-trading-indicators/
