Phân tích thị trường tiền điện tử bằng phân tích kỹ thuật thực sự là phương pháp được ưa thích nhất để đầu cơ giá tiền điện tử. Trong một số lĩnh vực phụ của phân tích kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ được đánh giá cao. Với sự ra đời của các thuật toán máy tính, phân tích giá trong quá khứ theo nhiều cách khác nhau đã trở nên có hiệu quả cho các nhà giao dịch ngắn hạn tận dụng phân tích thị trường của họ.
Với các chỉ báo kỹ thuật khác nhau trên thị trường, chỉ báo Parabolic SAR là một trong những chỉ báo được các nhà phân tích kỹ thuật ưa thích nhất. Tính toán và cách xác định của chỉ báo này là duy nhất và mạnh mẽ, làm cho nó trở thành một chỉ báo giao dịch đáng tin cậy để suy đoán biến động giá. Parabolic SAR cũng hoạt động tốt với hành động giá và các chỉ báo khác để có tín hiệu giao dịch vững chắc hơn cho các nhà giao dịch.
Hướng dẫn này sẽ đi sâu vào hiểu chỉ báo Parabolic SAR và thảo luận về một số chiến lược giao dịch hấp dẫn bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật này.
CHỈ BÁO DỪNG VÀ ĐẢO NGƯỢC PARABOL LÀ GÌ?
Chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo kỹ thuật giúp dự đoán thị trường đảo chiều sắp tới và khả năng tiếp tục xu hướng hiện tại.
Parabolic SAR hoạt động bằng cách giúp các nhà giao dịch dự báo cả xu hướng giảm và đảo chiều tăng, đồng thời giúp các nhà phân tích đánh giá xem thị trường có tiếp tục theo cùng một hướng chủ đạo hay không. Ngoài ra, chỉ báo này có thể giúp các nhà giao dịch xác định thời gian cho các tín hiệu của họ và tránh xa các tín hiệu sai để biết chính xác thời điểm mua hay bán.
Một số tính năng nhất định của Parabolic SAR làm cho nó trở thành một chỉ báo toàn diện. Điều thú vị là nó được tạo ra và áp dụng lần đầu tiên bởi cùng một nhà phân tích đã tạo ra bộ dao động Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), J. Welles Wilder Jr. Parabolic SAR cũng được biết đến với tính linh hoạt vì nó hoạt động cho hầu hết các thị trường (bao gồm cả tiền điện tử) và trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Nhiều năm trước, chỉ báo này đã được nhúng trong chiến lược PSAR với tên gọi Hệ thống giá / thời gian Parabol. Từ viết tắt SAR có nghĩa là các điểm mà tại đó các nhà giao dịch phải tham gia với các vị thế mua và thoát khỏi các giao dịch với các vị thế bán và ngược lại. Nó hiện được gọi là chỉ báo Parabolic SAR, cung cấp các điểm mua vào và bán ra; dự báo về sự tiếp tục xu hướng, đảo ngược thị trường và thậm chí là đột phá.
TÍNH TOÁN CHỈ BÁO SAR PARABOL
Với những tiến bộ công nghệ gần đây, chỉ báo này đã sẵn sàng để ứng dụng trong một số bảng điều khiển giao dịch vì máy tính đã tự động tính toán Parabolic SAR.
Tuy nhiên, để hiểu cách chỉ báo được phát triển, dưới đây là giải thích ngắn gọn về cách tính của nó.
Điểm dừng và điểm Đảo chiều (SAR) được tính toán từ dữ liệu thị trường hiện có. Ví dụ: để tính SAR của ngày hôm nay, SAR của ngày hôm qua được sử dụng và giá trị của ngày hôm nay được sử dụng để tính giá trị SAR của ngày mai.
Trong xu hướng tăng, giá trị SAR được tính từ mức cao trước đó của nó. Đối với xu hướng giảm, giá trị đến từ mức thấp trước đó. Điểm cao nhất và thấp nhất của hướng xu hướng được gọi là điểm cực trị (EP).
Công thức được sử dụng để tính toán giá trị SAR như sau:
- Xu hướng tăng Parabolic SAR = Trước PSAR + Trước AF × (EP trước – PSAR trước)
- Xu hướng giảm Parabolic SAR = PSAR trước – AF trước × (PSAR trước – EP trước)
AF là chữ viết tắt của hệ số gia tốc. Nó bắt đầu bằng 0,02 và thay đổi dựa trên các mức cao và thấp mới do thị trường thiết lập. Theo mặc định, bất cứ khi nào đạt đến mức cao hoặc thấp mới, AF sẽ tăng lên 0,02. Tuy nhiên, giá trị giới hạn ở mức 0,2 cho đến khi thị trường đảo ngược hướng. Một lần nữa, EP là viết tắt của điểm cực trị trong xu hướng tăng (điểm cao nhất) hoặc xu hướng giảm (điểm thấp nhất).
Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể thay đổi giá trị giới hạn của AF để thay đổi độ nhạy của chỉ báo. Nếu hệ số được đặt cao hơn 0,2, thì độ nhạy tăng lên, cho thấy nhiều tín hiệu đảo chiều hơn. Tương tự, đặt AF thấp hơn 0,2 sẽ làm giảm độ nhạy và cung cấp ít tín hiệu đảo ngược xu hướng hơn.
CÁCH SỬ DỤNG CHỈ BÁO SAR PARABOL
Parabolic SAR là một trong những chỉ báo mạnh nhất trên thị trường. Nhưng nó có nghĩa là việc thực hiện nó cũng khó tương tự? Tuyệt đối không. PSAR rất đơn giản để áp dụng và sử dụng trong việc dự đoán thị trường.
Như đã đề cập trước đó, Parabolic SAR xác định xu hướng của thị trường và đưa ra các điểm vào và ra tiềm năng để các nhà giao dịch thu lợi nhuận. Khi được áp dụng, một chuỗi các dấu chấm chạy trên và dưới giá (chân nến). Nói chung, một dấu chấm bên dưới cây nến là tín hiệu của một xu hướng tăng, trong khi một dấu chấm phía trên cây nến là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể đi xuống phía Nam.
PSAR cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh cắt lỗ. Nó giống như một điểm dừng, nơi các nhà giao dịch khớp giá cắt lỗ với các dấu chấm SAR khi biến động giá tăng hoặc giảm. Do đó, các nhà giao dịch có thể khóa lợi nhuận mà họ đã kiếm được trước khi thị trường đảo ngược hướng đi.
KHI NÀO SỬ DỤNG PARABOLIC SAR TRONG GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ
Chỉ báo Parabolic SAR có những lợi ích to lớn nếu nó được hiểu và sử dụng vào những thời điểm thích hợp. Và vì các tính năng của nó đi đôi với thị trường tiền điện tử, nên PSAR là công cụ yêu thích của nhà phân tích tiền điện tử.
Nhiều nhà giao dịch có quan niệm sai lầm rằng chỉ báo PSAR có thể được áp dụng và diễn giải trên tất cả các thị trường. Nhưng chỉ báo này thường cung cấp kết quả có hiệu quả trên các thị trường có xu hướng thống trị. Vì thị trường tiền điện tử được biết đến với các giai đoạn có xu hướng kéo dài, điều này làm cho PSAR trở thành lựa chọn lý tưởng cho các nhà phân tích kỹ thuật.
Đường trung bình động và PSAR – Sự kết hợp hoàn hảo?
Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo lâu đời nhất và đơn giản nhất nhưng mạnh mẽ nhất. Nó được sử dụng rộng rãi để xác định hướng đi của thị trường và thậm chí đảo chiều ở một mức độ nào đó. Do đó, chúng ta có thể nói rằng chức năng của nó tương tự như chức năng của Parabolic SAR.
Để hiểu độ chính xác của các chỉ số này, một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Houston-Victoria đã đưa từng chỉ số vào bài kiểm tra. Nó nhận thấy rằng Parabolic SAR đã chứng minh ý nghĩa thống kê có mức độ tin cậy 95%, trong khi đường trung bình động đơn giản không trả lại kết quả ấn tượng.
Kết quả là, các nhà giao dịch bắt đầu kết hợp cả hai chỉ số như một chiến lược. Đáng ngạc nhiên, sự kết hợp này mang lại kết quả tốt hơn so với việc sử dụng PSAR độc quyền.
Thị trường là duy nhất, nhưng chúng tuân theo xu hướng. PSAR được tạo riêng cho thị trường theo xu hướng và phải được sử dụng khi nhà giao dịch chắc chắn rằng người mua hoặc người bán thống trị thị trường. Ngoài ra, người ta đã quan sát thấy khi sử dụng Parabolic SAR rằng độ chính xác của các tín hiệu trong cả thị trường hợp nhất và thị trường đi ngang đều có xu hướng dưới mức trung bình. Vì vậy, để thêm một lớp chắc chắn cho xu hướng, bạn nên áp dụng MA cùng với PSAR để lọc ra các tín hiệu sai.
Việc áp dụng đường trung bình động cho Parabolic SAR rất đơn giản. Tín hiệu mua thu được bằng PSAR phải được xem xét khi đường MA nằm dưới hành động giá, trong khi tín hiệu bán phải được xem xét khi đường MA nằm trên thanh nến. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi thế trong việc dự đoán xu hướng thị trường.
Chiến lược 1: EMA với Chiến lược giao dịch tiền điện tử PSAR
Kết hợp đường trung bình động hàm mũ (EMA) với PSAR là một trong những chiến lược đáng tin cậy nhất. Chiến lược dựa trên sự giao nhau của EMA ở trên hoặc dưới hành động giá. Sau đây là một ví dụ về khái niệm này.
Dưới đây là biểu đồ BTC / USDT trên khung thời gian 1giờ. Phân tích thị trường từ phần đầu của hình minh họa, các chấm MA và PSAR nằm dưới hành động giá. Sau đó, dấu chấm thị trường chuyển từ dưới cùng của hành động giá lên trên cùng, cho thấy sự đảo chiều trên thị trường. Nhưng thay vì đi ngắn ngay lập tức, chúng tôi chờ đợi sự giao nhau giữa hai đường EMA. Khi giá giảm xuống dưới đường EMA (như trong hộp), chúng ta có thể kích hoạt tín hiệu bán.
Quản lý thương mại
Chặn đứng tổn thất
Mức dừng lỗ có thể được đặt trên đường giao nhau của EMA hoặc trên điểm PSAR cao nhất, ở mức an toàn. Người ta thậm chí có thể theo dõi khi thị trường bắt đầu hoạt động theo hướng mong muốn.
Chốt lời
Giao dịch có thể được tiếp tục miễn là các dấu chấm nằm trên hành động giá. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể đặt một số lợi nhuận trong quá trình thực hiện ở các mức hỗ trợ tiềm năng.
Chiến lược 2: Giao dịch Hành động Giá sử dụng PSAR và Đường xu hướng
Parabolic SAR được biết đến với việc xác định các thị trường có xu hướng. Nhưng nó cũng có thể được sử dụng để xác định các đường xu hướng để kết hợp các khái niệm hành động giá.
Trong một xu hướng tăng, thị trường tiến triển, với mức cao hơn và mức thấp hơn. Vì thách thức đối với các nhà giao dịch trong việc phát hiện các mức thấp, mức cao hơn để vẽ đường xu hướng, các dấu chấm SAR rất hữu ích. Chỉ cần kết hợp các dấu chấm lũy tiến nằm bên dưới hành động giá sẽ dẫn đến một đường xu hướng hoàn hảo, như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới (Ether so với đô la Mỹ) trên khung thời gian 1giờ.
Bây giờ, nếu chúng ta giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp hành động giá, các nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế mua ở mức Hỗ trợ & Kháng cự (S&R) hoặc ở dưới cùng của đường xu hướng.
Quản lý thương mại
Chặn đứng tổn thất
Mức dừng lỗ dưới dấu chấm SAR hoặc S&R gần đây là lý tưởng để tránh bị dừng lại.
Chốt lời
Nó là lý tưởng để thanh lý tất cả các vị trí khi PSAR có dấu hiệu đảo chiều bằng cách đặt các dấu chấm phía trên chân nến.
PHẦN KẾT LUẬN
Chỉ báo Parabolic SAR được phát triển bởi cùng một nhà phân tích, người đã tạo ra chỉ báo dao động RSI mạnh mẽ. Mục đích chính của nó là xác định các điểm đảo chiều tiềm năng, phát hiện một xu hướng mới hoặc xác định sự tiếp tục của xu hướng và các mục nhập chính xác. Nó là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi và đáng tin cậy để xác định một tín hiệu vào và ra. Được phát triển cho các thị trường có xu hướng, khi Parabolic SAR được áp dụng với nghiên cứu thị trường và tích hợp thêm với các chỉ báo kỹ thuật và khái niệm hành động giá khác để xác định hướng xu hướng tổng thể, kết quả có thể rất đáng tin cậy. Nói chung, Parabolic SAR giúp chuẩn bị cho các nhà giao dịch một kế hoạch dự phòng trong trường hợp giá giảm. Tuy nhiên, không nên sử dụng PSAR khi thị trường đi ngang đang đến gần vì chỉ báo này phát triển mạnh trong môi trường có xu hướng.
Tuy nhiên, các tín hiệu giao dịch có thể bị thao túng. Thêm vào đó, sự biến động của tiền điện tử và tâm lý thị trường tạo thêm sự không chắc chắn cho các tín hiệu giao dịch. Luôn luôn cẩn thận để nghiên cứu trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp để có chiến lược đầu tư trước khi giao dịch.
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người nào cụ thể. Những dự báo này dựa trên xu hướng ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Đường link: https://learn.bybit.com/trading/parabolic-sar-indicator/
