Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) đề cập đến một bộ dao động xung lượng được sử dụng cho một chiến lược giao dịch theo sau xu hướng. Có hai đường, một đường MACD và một đường tín hiệu. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, MACD đang báo hiệu một xu hướng tăng.
Đường MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 kỳ (đường trung bình động theo cấp số nhân) cho EMA 12 kỳ. Mặt khác, đường tín hiệu chỉ là đường EMA 9 chu kỳ.
Trong khi hầu hết các chỉ báo kỹ thuật chỉ cung cấp một phần thông tin duy nhất về dữ liệu giá lịch sử, thì chỉ báo MACD là một chỉ báo 2 trong 1 đa năng để đo hướng đi của xu hướng và sức mạnh của xu hướng cùng một lúc.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nghiên cứu chi tiết chỉ báo MACD và chia sẻ một số lời khuyên về cách MACD có thể được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử và cách xác định các tín hiệu mua và bán MACD tiềm năng.
Được phát minh bởi Gerald Appel năm 1979, MACD có thể giúp các nhà đầu tư tính toán hướng, độ dài, sức mạnh và động lượng của giá tài sản nhất định.
GIẢI THÍCH CHI TIẾT VỀ CHỈ BÁO MACD
MACD là một chỉ báo xung lượng theo xu hướng, là một phần của họ chỉ báo kỹ thuật dao động. Nó cho phép bạn:
1: Đánh giá hướng xu hướng hiện tại (tăng hoặc giảm) và dự đoán giá có nhiều khả năng đi đến đâu, dựa trên mối quan hệ giữa hai đường trung bình động.
2: Đo lường tốc độ thay đổi của giá tiền điện tử, còn gọi là tốc độ của xu hướng hoặc động lượng của nó. Ví dụ, các chỉ số động lượng MACD rất hữu ích nếu các nhà giao dịch bán lẻ muốn đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng tiền điện tử.
Trên biểu đồ giá, chỉ báo MACD trông giống như một bộ dao động với hai đường trung bình động, ngoại trừ không có ranh giới cụ thể như các bộ dao động phổ biến nhất (Stochastic và RSI) có. Một biểu đồ MACD bổ sung phủ lên hai đường trung bình động, hoàn thành chỉ báo.
Để hiểu MACD là gì và nó hoạt động như thế nào, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của đường trung bình động (MA). Khi nói về biến động giá của tiền điện tử, MA đại diện cho đường trên biểu đồ cho thấy giá trị trung bình của dữ liệu được thu thập trong một khoảng thời gian xác định.
Các nhà giao dịch phân loại MA thành hai loại chính: đường trung bình động đơn giản (SMA) xử lý tất cả dữ liệu đầu vào như nhau và đường trung bình động hàm mũ (EMA) cung cấp nhiều trọng lượng hơn cho dữ liệu gần đây. MACD dựa vào cái sau, vì chúng cung cấp dữ liệu có liên quan hơn để đưa ra quyết định liệu nó có đáng mua hay bán tài sản hay không.
Có lẽ đặc điểm tốt nhất của chỉ báo MACD là tính đơn giản của nó, vì các tín hiệu mà nó cung cấp rất rõ ràng ngay cả với những người mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng không bao giờ được đưa ra quyết định mua hoặc bán một số đồng tiền cụ thể bằng cách chỉ dựa vào một tín hiệu. MACD có thể là một bổ sung tuyệt vời cho các tín hiệu giao dịch khác như chỉ báo Stochastic hoặc RSI. Một số chi tiết về RSI sẽ được đưa ra sau trong hướng dẫn này.
CÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA MACD
Để hiểu cách sử dụng chỉ báo MACD, điều quan trọng là phải hiểu chi tiết của nó trên biểu đồ. Chỉ báo MACD bao gồm ba thành phần chính:
1: Đường MACD – đường trung bình động nhanh nhất (EMA ngắn hạn)
Công thức chỉ báo MACD được tính bằng cách trích xuất đường trung bình động hàm mũ (EMA) dài hạn 26 ngày từ đường EMA 12 ngày ngắn hạn. Nó thường có màu xanh lam.
Đường MACD = (EMA 12 ngày trừ EMA 26 ngày)
2: Đường tín hiệu – đường trung bình động chậm nhất (EMA dài hạn)
Đây là đường 9 ngày được thiết kế để hiển thị các lượt của hành động giá, thường được sơn màu đỏ.
Đường tín hiệu = Đường EMA 9 ngày của Đường MACD
3: Biểu đồ MACD – dao động trên và dưới đường 0, giúp xác định các chỉ số xung lượng tăng và giảm
Biểu đồ là sự khác biệt giữa hai yếu tố đầu tiên (đường MACD trừ đường tín hiệu). Khi MACD nằm trên đường tín hiệu, biểu đồ là dương và ngược lại.
Vì vậy, để đọc tín hiệu một cách chính xác, người ta nên kiểm tra những điều sau:
1: Khi MACD dương và biểu đồ cũng đang tăng, đây là dấu hiệu của đà tăng. Trong trường hợp này, giá có xu hướng tăng, có thể hiểu là tín hiệu “mua”.
2: Ngoài ra, khi MACD giảm cùng với giá trị biểu đồ, điều đó cho thấy giá rất có thể đang giảm và tài sản nên được bán.
Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về cách đọc tín hiệu MACD.
CÁCH DIỄN GIẢI TÍN HIỆU MACD
MACD có thể giúp các nhà giao dịch tìm ra ba loại tín hiệu chính:
1: Các điểm giao nhau của đường tín hiệu
2: Dòng số 0 crossover
3: Sự phân kỳ.
Hãy xem xét kỹ hơn cách bạn có thể phát hiện ra các tín hiệu mua và bán MACD tiềm năng.
1: Giao nhau dòng tín hiệu
Đây là tín hiệu cơ bản nhất mà bạn có thể tận dụng. Như đã trình bày ở trên, đường tín hiệu cho thấy đường trung bình động (MA) của đường MACD. Đây là lý do tại sao nó luôn bị tụt lại phía sau. Sự giao nhau rõ ràng của hai đường này biểu thị những chuyển động mạnh có thể xảy ra. Vị trí của các đường này cho thấy liệu sự giao nhau là tăng hay giảm:
1: Sự giao nhau trong xu hướng tăng xảy ra khi đường EMA ngắn hạn vượt lên trên đường EMA dài hạn.
2: Sự giao nhau trong xu hướng giảm xảy ra khi đường EMA ngắn hạn cắt xuống bên dưới đường EMA dài hạn.
3: Để củng cố tín hiệu hơn nữa, hãy tìm kiếm xu hướng chung. Nếu nó tương ứng với bộ phân tần, độ tin cậy của tín hiệu này sẽ cao hơn.
4: Giao nhau số 0
Tín hiệu này tương tự với tín hiệu trước đó. Sự khác biệt là đường MACD vượt qua mức 0, thay vì đường tín hiệu. Khi nó chuyển sang tích cực, nó báo hiệu một xu hướng tăng giá. Và ngược lại: khi vượt qua đường 0 theo hướng đi xuống và trở thành tiêu cực, MACD chỉ ra một xu hướng giảm giá.
Lưu ý: Càng xa đường 0, xu hướng càng trở nên mạnh mẽ.
PHÂN KỲ MACD LÀ GÌ?
Tín hiệu phân kỳ xảy ra khi giá tiền điện tử đang di chuyển theo một hướng, nhưng chỉ báo MACD lại di chuyển theo hướng ngược lại. Sự phân kỳ MACD cảnh báo sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra hoặc một đợt tăng hoặc giảm giá tiền điện tử tiềm năng.
Khi giao dịch tiền điện tử, chúng ta có thể phân biệt hai loại phân kỳ:
1: MACD phân kỳ tăng – điều này xảy ra khi giá tiền điện tử tạo ra mức thấp hơn thấp hơn, nhưng đồng thời, chỉ báo MACD không xác nhận giá và thay vào đó tạo mức thấp cao hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang mất dần động lực và một đợt tăng giá có thể sắp xảy ra. Khi sự phân kỳ tăng của MACD phát triển ở cuối xu hướng giảm, nó tạo thành một tín hiệu mua đảo chiều lý tưởng.
2: MACD phân kỳ giảm – điều này xảy ra khi giá tiền điện tử tạo ra mức cao hơn, nhưng đồng thời, chỉ báo MACD không xác nhận giá và thay vào đó tạo mức cao thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang mất dần đà và sự sụt giảm giá tiền điện tử có thể sắp xảy ra. Khi sự phân kỳ giảm giá của MACD hình thành ở cuối xu hướng tăng, nó tạo thành một tín hiệu bán đảo chiều lý tưởng.
Nếu xu hướng dài hạn là tăng, các phân kỳ tăng của MACD cũng có thể là một dấu hiệu tốt, vì chúng chỉ ra sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Tuy nhiên, trong tình huống như vậy, tín hiệu này không quá mạnh và cần được xem xét kết hợp với các yếu tố khác và ngược lại.
Tăng nhanh hoặc giảm
Một tín hiệu nữa mà bạn có thể tận dụng, với sự trợ giúp của chỉ báo MACD, là tốc độ tăng hoặc giảm của các đường MACD. Điều này xảy ra khi đường EMA ngắn hạn tăng hoặc giảm nhanh hơn đường EMA dài hạn. Trên biểu đồ giá, có thể dễ dàng nhận ra điều này bằng cách đo khoảng cách giữa hai đường trung bình động MACD. Điều này cho thấy tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức và giá của nó sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường.
Lưu ý: Khoảng cách giữa hai đường trung bình động MACD càng lớn thì tiền điện tử càng bị bán quá nhiều hoặc mua quá mức.
CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP MACD
Bộ thông số phổ biến nhất được sử dụng để thiết lập chỉ báo MACD như sau:
- Nhanh: 12
- Chậm: 26
- Tín hiệu EMA: 9
Nếu bạn sử dụng MACD cho các giao dịch dài hạn, hãy xem xét thiết lập các quy tắc sau:
1: Quy tắc bổ sung: MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu.
2: Quy tắc bổ sung: MACD cắt xuống dưới đường 0.
3: Tín hiệu mua: MACD cắt đường tín hiệu và đi lên.
Đối với giao dịch ngắn hạn trong ngày, cài đặt phải như sau:
1: Quy tắc bổ sung: MACD cắt phía trên đường tín hiệu.
2: Quy tắc bổ sung: MACD cắt trên đường 0.
3: Tín hiệu bán: MACD cắt đường tín hiệu và đi xuống.
Các nhà giao dịch tinh vi tạo ra các mẫu của riêng họ, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của họ. Ví dụ: một bộ thông số phổ biến khác cho MACD là 5, 35 và EMA 5 chu kỳ, được kết hợp với khung thời gian hàng tuần hoặc hàng tháng. Tuy nhiên, mức độ biến động cao trong thị trường tiền điện tử làm cho quá trình này trở nên rủi ro nhiều hơn. Vì vậy, đối với người mới, nên tuân theo các thông số mặc định.
TRÁNH TÍN HIỆU MACD SAI
Điều quan trọng cần nói là MACD tự nó không thể được coi là một liều thuốc kỳ diệu để tăng lợi nhuận của bạn – và nó chắc chắn là một nguồn đưa ra quyết định không đáng tin cậy khi được xem xét bên ngoài bối cảnh thị trường chung. Nó thường có thể thu hút các nhà giao dịch bằng các tín hiệu sai về sự đảo ngược xu hướng.
Ví dụ: MACD thường có thể cắt lên trên đường tín hiệu và hướng đến sự giao nhau trong xu hướng tăng, trong khi giá tài sản đi xuống. Một tín hiệu như vậy được gọi là “dương tính giả”. Theo cách tương tự, khi MACD chỉ ra sự giao nhau trong xu hướng giảm trong khi giá vẫn đang tăng, tín hiệu được coi là “âm sai”.
Để không rơi vào bẫy này, các nhà giao dịch nên luôn chú ý đến các tín hiệu hợp lưu khác. Tốt nhất, ít nhất ba tín hiệu khác nhau phải trùng khớp và được theo sau bởi tin tức hoặc tin đồn tương ứng. Sau đó, bạn có thể mua hoặc bán một tài sản tiền điện tử đã chọn với độ tin cậy cao hơn.
CHỈ BÁO MACD SO VỚI RSI
Một chỉ báo khác mà các nhà giao dịch thường sử dụng để nâng cao chiến lược của họ là chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối, gọi tắt là RSI. Cả MACD và RSI đều giúp đánh giá động lực của thị trường và hướng tổng thể của nó, nhưng chúng hoạt động với các khía cạnh hơi khác nhau.
Để đọc các tín hiệu chỉ báo RSI một cách chính xác, các nhà giao dịch xem xét các giá trị của chúng, thay đổi trong khoảng từ 0 đến 100. Khi RSI dưới 30, điều này cho thấy rằng thị trường đang bán quá mức và giá của tài sản có thể sớm tăng trở lại. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường đang mua quá mức và giá dự kiến sẽ giảm.
Trong khi MACD đánh giá sự khác biệt giữa hai đường EMA, thì RSI dùng để đo lường sự thay đổi của giá so với các vị trí cao nhất và thấp nhất gần đây. Lưu ý rằng vì hai chỉ báo này tập trung vào các yếu tố khác nhau, nên các tín hiệu “mua” và “bán” mà chúng tạo ra đôi khi có thể đi ngược lại với nhau.
ĐIỂM MẤU CHỐT
MACD là một công cụ tuyệt vời cho bất kỳ nhà giao dịch nào, nhờ tính đơn giản và chính xác của nó, vì nó tập hợp động lực của thị trường và xu hướng của nó vào một chỉ báo. Là một chỉ báo tất cả trong một, chỉ báo MACD cho phép biểu đồ ít lộn xộn hơn và cung cấp cái nhìn tốt hơn nhiều về hành động giá. Đồng thời, các nhà giao dịch phải luôn chú ý đến các tín hiệu khác và không bao giờ đưa ra quyết định giao dịch khi chỉ dựa vào các tín hiệu MACD.
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người nào cụ thể. Những dự báo này dựa trên xu hướng ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Đường link: https://learn.bybit.com/trading/explained-macd-indicator-how-to-apply-it-in-crypto-trading/
