CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM TIỀN ĐIỆN TỬ CHO BẠN BIẾT ĐIỀU GÌ?
Tâm lý thị trường là một phần chi phối không gian tiền điện tử. Thông thường, lòng tham dẫn đến xu hướng tăng giá, trong khi nỗi sợ hãi dẫn đến xu hướng giảm giá. Tâm lý con người có thể đoán trước là phi lý, vì nhiều người phản ứng tương tự nhau trong những bối cảnh nhất định. Đây là những gì phân tích tình cảm cố gắng nắm bắt. Nó tính đến tâm lý con người và phân tích tâm trạng của thị trường.
Kết luận có thể được rút ra và đánh giá để dự báo diễn biến của hành động giá. Một ví dụ về hành vi đó là hiệu ứng của FOMO (Sợ bị bỏ lỡ), đặc biệt xảy ra với sự thay đổi giá mạnh mẽ và khiến những người tham gia trên thị trường có những hành động hấp tấp.
Tương tự, các công cụ phân tích kỹ thuật như khối lượng giao dịch và dữ liệu lịch sử có thể được sử dụng để dự đoán biến động giá.
Nếu mọi người cư xử theo cùng một cách trong những bối cảnh nhất định, liệu có thể thu lợi bằng cách đơn giản là trái ngược và cư xử khác với những người khác không? Đây là nơi mà Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử rất hữu ích.
CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM LÀ GÌ?
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam được CNN Business phát triển cho thị trường chứng khoán. Nó là một chỉ báo phân tích đánh giá tâm lý thị trường. Các yếu tố khác nhau có ảnh hưởng và có trọng số khác nhau. Tóm lại, bạn nhận được một số từ 0 (sợ hãi) đến 100 (tham lam), trong đó 50 được coi là trung tính.
Sự không chắc chắn trong thị trường tiền điện tử có thể được sử dụng như một cơ hội tiềm năng. Thông thường, sự sợ hãi tối đa trên thị trường ngụ ý sự xuất hiện của một xu hướng giảm giá. Đây có thể là thời điểm lý tưởng để mua vào và do đó được coi là cơ hội mua cho các nhà đầu tư. Tương tự như vậy, lòng tham cực độ trên thị trường có thể được hiểu là sự kết thúc của thị trường tăng giá chiếm ưu thế. Vì vậy, bán tại thời điểm đó trước khi thị trường đi về phía Nam là một ý kiến hay.
Cơ bản trong phân tích tâm lý là hành vi của các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thị trường. Thông thường, những thay đổi lớn về giá xảy ra ở đó trước tiên và những người tham gia khác trên thị trường tự định hướng cho chúng. Ví dụ, phân tích sổ lệnh là một chỉ báo khó tái tạo trong một chỉ số nhưng có thể có tác động lớn đến hành vi của các nhà giao dịch. Sàn giao dịch Bybit hiển thị sổ đặt hàng của mình theo thời gian thực, theo đó những thay đổi về giá trong các khoảng thời gian nhỏ thường có thể được cân nhắc dựa trên số lượng lệnh mua và bán.
CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM TIỀN ĐIỆN TỬ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Về mặt lý thuyết, bạn có thể thiết kế Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của riêng mình. Điều kiện tiên quyết cho việc này là dữ liệu được sử dụng phải vừa chính xác vừa được sử dụng chính xác.
Các vùng khác nhau trên biểu đồ chỉ mục và thanh trượt có ý nghĩa khác nhau.
Đây là cách đo lường Chỉ số Sợ hãi & Tham lam:
- 0–24 = Sợ hãi tột độ
- 25–49 = Sợ hãi
- 50–74 = Tham lam
- 75–100 = Tham lam tột độ
Trong biểu đồ chỉ số, nỗi sợ hãi (điểm từ 0 đến 49) tượng trưng cho việc đánh giá thấp tài sản tiền điện tử. Tham lam (điểm từ 50 đến 100) ngụ ý đánh giá quá cao tiền điện tử và một bong bóng tiền điện tử tiềm năng. Cứ sau 8 giờ kể từ 00:00, 08:00 và 16:00 UTC, Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử được làm mới. Để xác định giá trị của nó, chúng tôi tập hợp dữ liệu từ sáu tham chiếu riêng biệt.
CHỈ SỐ ĐƯỢC ĐO LƯỜNG NHƯ THẾ NÀO?
Xếp hạng của Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đối với Bitcoin bao gồm các yếu tố sau:
Biến động (25%)
Biến động mạnh về giá tiền điện tử là dấu hiệu của một thị trường khá lo lắng, trong khi sự phát triển giá ổn định có nghĩa là an toàn hơn. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đo lường sự biến động hiện tại và so sánh nó với mức trung bình của 30 và 90 ngày qua, tương ứng. Do đó, sự biến động mạnh và bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến giá, có khả năng dẫn đến phản ứng dây chuyền.
Động lực và Khối lượng thị trường (25%)
Động lượng thị trường đề cập đến tỷ lệ tăng tốc tổng hợp của thị trường để đo lường tâm lý thị trường. Động lượng thị trường có thể đi lên hoặc đi xuống, điều này có thể được xác nhận thêm bởi những thay đổi về khối lượng giao dịch.
Điều đó có nghĩa là khối lượng thị trường càng lớn thì càng có nhiều nhà giao dịch tham gia. Yếu tố này có thể được tính toán từ khối lượng thị trường hiện tại bằng cách sử dụng mức trung bình của 30 hoặc 90 ngày qua. Khối lượng mua trong một thị trường tích cực càng cao thì yếu tố tham lam càng cao.
Tương tự như vậy, khối lượng thị trường có thể được định giá bằng tỷ lệ thỏa thuận. Công thức được tính bằng cách chia tổng số quyền chọn bán cho tổng số quyền chọn mua. Nếu giá trị kết quả cao hơn 1, quyền chọn bán chiếm ưu thế và phần lớn những người tham gia đang đánh giá thị trường theo tâm lý tiêu cực.
Truyền thông xã hội (15%)
Phương tiện truyền thông xã hội là một nơi gặp gỡ tốt để trao đổi về Bitcoin và tiền điện tử. Đặc biệt là trên Twitter, một cộng đồng lớn mạnh liên tục quan sát thị trường và phản ứng trực tiếp với nó. Bằng cách đánh giá các thẻ bắt đầu bằng # nhất định và lưu ý số lượng liên quan đến Bitcoin xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, tâm trạng có thể được phân tích khá chính xác. Yêu cầu càng nhiều và lãi càng lớn thì yếu tố tham lam càng cao.
Ngoài ra còn có nhiều hình thức “bơm và đổ” được khuyến khích bởi phương tiện truyền thông xã hội. Khi FOMO lan rộng và người mua nhảy vào cuộc đua, nâng cao giá trị của tài sản, những kẻ thao túng đã đăng thông tin có thể bán cổ phiếu của họ, giảm giá đáng kể. Sau đó, họ có thể mua lại tiền điện tử của mình để kiếm lời.
Khảo sát (15%)
Các cuộc khảo sát phù hợp để truy vấn trực tiếp tâm trạng của những người tham gia thị trường tiền điện tử cùng với các bên quan tâm khác. Một số trang web đáng tin cậy của bên thứ ba được sử dụng để thực hiện các cuộc khảo sát định kỳ với kích thước mẫu phù hợp. Các cuộc khảo sát này sẽ giúp chúng tôi ước tính tâm lý thị trường tổng thể vì mẫu được chọn đại diện cho một nhóm các nhà đầu tư và giao dịch tiền điện tử.
Các chiến dịch quảng cáo thường sử dụng phương pháp này để giới thiệu sản phẩm của họ dưới ánh sáng tốt hơn. Phiếu bầu được mua cụ thể và cuộc khảo sát chỉ phục vụ cho việc tiếp thị tốt hơn. Người sáng lập nền tảng tiền điện tử TRON, Justin Sun, đã bị chỉ trích vì sử dụng phương pháp này để quảng cáo nền tảng của mình.
Sự thống trị của Bitcoin (10%)
Trong thị trường tiền điện tử, Bitcoin là Vua. Sự thống trị của nó được phản ánh qua tỷ trọng của nó trong tổng vốn hóa thị trường. Sự thống trị lớn của Bitcoin có thể dẫn đến một thị trường không chắc chắn, khi nhiều nhà đầu tư chuyển các khoản đầu tư của họ từ các loại tiền thay thế rủi ro sang Bitcoin. Trong trường hợp này, Bitcoin được coi là nơi trú ẩn, bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tình trạng giá giảm mạnh.
Tuy nhiên, yếu tố này có thể được hiểu rất khác nhau, vì mức đầu tư cao vào Bitcoin cũng có thể đại diện cho một môi trường thị trường an toàn.
Google Xu hướng (10%)
Google Xu hướng là một công cụ rất mạnh để phân tích sở thích của người dùng. Điều này giúp bạn có thể đánh giá các mục nhập trong công cụ tìm kiếm của Google liên quan đến các cụm từ tìm kiếm cụ thể. Ví dụ: ngay khi sự quan tâm đến Bitcoin tăng lên, các truy vấn tìm kiếm và giá cả sẽ tăng đồng thời. Trong lịch sử, sự gia tăng BTC trong các tìm kiếm trên Google đã trùng hợp với sự biến động mạnh mẽ của giá tiền điện tử.
NỖI SỢ HÃI TỘT ĐỘ VÀ LÒNG THAM NÓI VỚI BẠN ĐIỀU GÌ?
Mức độ sợ hãi tột độ trong chỉ số luôn dẫn trước sự đảo chiều tăng giá của tiền điện tử. Ở cấp độ này, chỉ số cho thấy giá đang rất thấp, vì hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang thanh lý tài sản tiền điện tử của họ, đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Đối với các nhà giao dịch hiểu biết, đây thường là điểm tối ưu để mua vào thị trường. Chỉ số dự đoán chính xác sự đảo ngược của hiệu suất giá tiền điện tử. Mỗi khi nó đạt đến mức độ lo lắng gần như cực độ, nó thường dự đoán sự đảo chiều của giá tiền điện tử.
Tương tự, lòng tham cực độ, thường do FOMO thúc đẩy, có nghĩa là giá thị trường thường nằm trong vùng quá mua. Điều này cho thấy nguy cơ bong bóng vỡ đang ngày càng gia tăng, với phần thưởng tối thiểu cho việc ở lại thị trường. Nó thường là một tín hiệu để bán khống thị trường hoặc bán tài sản tiền điện tử của một người. Thông thường, lòng tham cực độ đi trước xu hướng giảm giá.
Những phát hiện này dường như xác nhận rằng tâm lý thị trường cực đoan là một dự đoán chính xác về sự thay đổi của giá tiền điện tử. Nỗi sợ hãi tột độ trong thị trường tiền điện tử trong lịch sử đã biến thành xu hướng tăng giá, trong khi lòng tham cực độ đã chuyển thành xu hướng giảm giá.
BẠN CÓ THỂ SỬ DỤNG CHỈ SỐ SỢ HÃI VÀ THAM LAM TIỀN ĐIỆN TỬ ĐỂ DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG KHÔNG?
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử là một chỉ số tuyệt vời để dự đoán thời điểm hình thành điểm thấp cục bộ trong giá tiền điện tử và khi nào một cuộc biểu tình có thể xảy ra. Mặc khác, nó là một công cụ có giá trị để xác định thời điểm thay đổi tâm lý thị trường và sự đảo chiều sau đó của giá tiền điện tử.
Chỉ số có xu hướng đảo ngược khi nó tiếp cận lãnh thổ của sự sợ hãi tột độ. Đây là thời điểm mà nỗi sợ hãi biến thành dấu hiệu rất sớm của lòng tham trước khi bước vào lãnh địa tham lam hoàn toàn.
Đồng thời, nó có thể là một công cụ hữu ích để theo dõi các chuyển biến tâm lý thị trường. Các biến động lớn có thể tạo cơ hội vào hoặc ra trước khi phần còn lại của thị trường phản ánh xu hướng.
Chỉ số này không hoạt động tốt khi phân tích dài hạn về các giai đoạn thị trường tiền điện tử. Trong một chu kỳ tăng giá dài hạn hoặc chu kỳ giảm giá, có những vòng lặp lại của nỗi sợ hãi và lòng tham. Những công tắc này rất có giá trị đối với các nhà giao dịch xoay vòng.
ĐIỂM MẤU CHỐT
Mặc dù Chỉ số Sợ hãi và Tham lam tiền điện tử có thể là một công cụ rất quan trọng và hữu ích trong việc phân tích tiền điện tử, nhưng nó không bao giờ được đứng một mình. Một số yếu tố luôn đóng một vai trò trong việc định giá và cần được xem xét.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một số sự kiện tài chính hoặc địa chính trị mới có thể làm mất tác dụng của bất kỳ phân tích nào. Tất cả những gì tốt nhất!
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người nào cụ thể. Những dự báo này dựa trên xu hướng ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Đường link: https://learn.bybit.com/trading/crypto-fear-and-greed-index/
