Có 3 thứ để tạo nên một Trader thành công, bao gồm:
- HỆ THỐNG GIAO DỊCH (10%)
- TÂM LÝ GIAO DỊCH (60%)
- QUẢN LÍ VỐN (30%).
10% đến từ một hệ thống giao dịch với một kết quả tích cực (dựa trên số liệu thống kê).
Vậy hệ thống giao dịch là gì? Đó là cách mà một nhà giao dịch thực hiện vào lệnh/thoát lênh dựa trên một phương pháp xác định sẵn.
Bạn nên nhớ rằng, 90% các Trader giao dịch mà không có một hệ thống giao dịch cụ thể nào cả, họ không vạch ra được cho mình một chiến lược và follow nó ngày này qua tháng khác, họ sử dụng nhiều Tool, nhiều công vụ, nhiều biểu đồ phân tích và mỗi ngày lại sử dụng một phương pháp khác nhau. Họ không kiểm định nó có hiệu quả hay không.
Một hệ thống giao dịch đó là cách bạn tạo ra lợi nhuận dài hạn, không phải tất cả những lệnh bạn vào đều win, Trading tất nhiên có lúc Win lúc Lose là điều cực kì bình thường. Bạn không nên quá lo lắng sợ hãi khi thua lệnh và cũng không nên quá sung sướng khi ăn được một, hai lệnh Win. Thứ bạn cần đó là tổng lại bạn vẫn đảm bảo lợi nhuận cho mình theo thời gian. Đó có thể là 5% một tuần, 10% một tháng hay bao nhiêu đấy, nhưng cơ bản là bạn đang tạo ra LỢI NHUẬN. Một hệ thống giao dịch hiệu quả (từ thực nghiệm) sẽ đảm bảo về chung lại bạn vẫn LÃI.
Nhiều Trader, mặc dù có thể người ta đã xác lập cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả, tuy nhiên theo thời gian người ta không Follow một cách kiên định theo chiến lược đó. Đôi khi họ nhìn vào Chart với một trường phái giao dịch khác, đựa trên các phân tích cơ bản, nghe được tin tức gì đó hay ho hay thậm chí nghe báo đài viết vài câu thì đã tin tưởng để mua/bán ngay.
Để chia sẻ về cách mình định nghĩa hệ thống giao dịch của chính bản thân, trong bài viết này mình sẽ nêu rõ về hệ thống giao dịch mình đang kiên định Follow.
Hệ thống giao dịch này có tên gọi là Trend Continuation Entry.
Nguyên tắc để tôi vào lệnh bao gồm các điều kiện sau:
- Đó là một Uptrend, giá tạo Higher Highs và Higher Lows (ngược lại với Downtrend).
- Giá có đợt điều chỉnh Pullback/Correction test về EMA (trước đó đã Test).
- Hình thành ít nhất 4 cây nến củng cố vùng giá tại EMA.
- Giá để vào lệnh nằm ngay trên giá vùng củng cố giá.
Thứ nhất, giá tạo Higher Highs và Higher Lows như hình dưới đây của Binance Coin, đó là cấu trúc của một xu hướng Uptrend (downtrend ngược lại).
Thứ 2 đó là giá có các đợt điều chỉnh về EMA, nhìn vào biểu đồ bạn cũng có thể thấy giá Test về EMA-18 khá nhiều lần. Test càng nhiều thì khiến ta càng tự tin hơn khi giá rơi về Test EMA-18 ở những lần tiếp theo và tự tin vào lệnh hơn.
Thứ 3, đó là khi giá tạo ít nhất 4 cây nến củng cố vùng giá tại EMA, tại sao mình cần điều này. Đơn giản vì mình không muốn việc giá rơi về EMA chỉ là một kiểu thụt chân, giá rơi về và củng cố tạo Support ổn định tại EMA, đó là dấu hiệu cho việc xu hướng điều chỉnh khả năng đã hết và giá chuẩn bị cho Breakout khỏi vùng củng cố và tiếp tục xu hướng.
Phóng to lên mô hình ở trên thì bạn sẽ thấy rõ hơn các cây nến củng cố ở đây. (vùng ô chữ nhật tô hồng phấn).
Khi nhìn thấy mô hình này, mình sẽ đặt lệnh mua ngay trên vùng giá củng cố này để bắt xu hướng uptrend tiếp tục của nó. Stoploss mình sẽ đặt ngay dưới EMA-18 và khả năng dưới luôn EMA-50 (màu vàng) để an toàn, R:R vẫn mang lại cho mình 1:2.
Hệ thống giao dịch tất nhiên Build-up thì dễ, nhưng phải thực nghiệm nó và tính toán hiệu quả . Điều quan trọng là bạn phải thông thạo và Follow nó trong mọi trường hợp. Có thể nhiều ngày bạn không giao dịch, đơn giản vì không có Setup phù hợp với chiến lược của mình. Nhìn về dài hạn và chiến lược đó hiệu quả, Okie bạn phải theo nó đến cùng.
Nhưng bạn cũng nên nhớ rằng, hệ thống giao dịch chỉ chiếm có ….. 10% thành công thôi. Ở bài tiếp mình tiếp tục chia sẻ về quản lí vốn.
Fiona (tradingig.com)
