Khi thị trường tiền điện tử điều chỉnh, nó thường trở nên dễ bay hơi. Các nhà giao dịch cần một quy trình để cảnh báo họ về khả năng điều chỉnh để họ có thể chuẩn bị cho sự biến động. Phân tích kỹ thuật hoặc xác định các mẫu và xu hướng trong dữ liệu thị trường là cách phổ biến nhất để các nhà giao dịch tiền điện tử phát triển các cảnh báo giảm giá. Các mô hình nến Nhật Bản như mô hình ngôi sao hôm rất phổ biến vì chúng có thể giúp các nhà giao dịch thoát khỏi vị thế tăng giá để chốt lợi nhuận hoặc tạo vị thế bán khống mới.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét mô hình nến được gọi là ngôi sao hôm và xem cách giao dịch nó như thế nào.
MÔ HÌNH NẾN EVENING STAR LÀ GÌ?
Mô hình nến ngôi sao hôm là một mô hình ba cây nến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các sự đảo chiều giảm giá. Nó bao gồm một cây nến lớn màu xanh lá cây, một cây nến thân nhỏ thứ hai và một cây nến lớn thứ ba màu đỏ.
Cây nến đầu tiên của mô hình ngôi sao hôm là một cây nến xanh lớn, cho thấy phe bò có quyền kiểm soát hoàn toàn, đẩy thị trường lên mức cao mới.
Cây nến tiếp theo tiếp tục chạy lên các mức cao hơn, nhưng sức mạnh đằng sau động thái bị thiếu, vì vậy cây nến có thân nhỏ hơn. Lý tưởng nhất là nến thứ hai nên tạo khoảng trống cao hơn khi mở cửa, nhưng vì tiền điện tử giao dịch liên tục – 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần – khoảng trống rất hiếm trên biểu đồ giá.
Khi thị trường bắt đầu bán tháo, nó tạo ra một cây nến đỏ lớn. Thông thường, lợi nhuận được chứng kiến bởi cây nến đầu tiên đã bốc hơi vào thời điểm cây nến thứ ba này hoàn thành.
Ba ngọn nến này cùng nhau cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử những manh mối quan trọng về các xu hướng lớn hơn đối với thị trường tiền điện tử. Mô hình ngôi sao hôm thường được tìm thấy ở cuối một xu hướng tăng, báo hiệu sự khởi đầu cho một sự đảo chiều giảm giá.
ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA MẪU HÌNH SAO HÔM
Ngôi sao hôm là một mô hình hiệu quả, khiến nó trở thành một mô hình mẫu yêu thích của các nhà giao dịch tiền điện tử vì nó giúp họ xác định xu hướng giảm giá trên thị trường.
Một khía cạnh độc đáo của ngôi sao hôm là nó cần ba ngọn nến để tạo ra. Điều này làm cho việc hình thành dễ dàng hơn để xác định vì các nến phải có hình dạng cụ thể.
Ngoài ra, các nhà giao dịch tiền điện tử thích ngôi sao hôm vì nó giúp họ thoát khỏi thị trường tăng giá để bảo vệ lợi nhuận. Khi mô hình được xác nhận, nhà giao dịch đóng tất cả hoặc một phần vị thế của họ.
Nếu nhà giao dịch cảm thấy xu hướng giảm lớn hơn sắp diễn ra, họ có thể xem xét mở vị thế bán khống với mức cắt lỗ được đặt trên mức cao của mô hình. Quản lý rủi ro thận trọng đề xuất nhằm mục tiêu gấp đôi khoảng cách từ mục nhập đến điểm cắt lỗ để tạo ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng là 1: 2.
Như vậy, ta có thể thấy không có mô hình hoặc chỉ báo nào là hoàn hảo và điều này cũng đúng đối với ngôi sao hôm. Chỉ vì mô hình xuất hiện không có nghĩa là lần di chuyển giá tiếp theo sẽ là một xu hướng giảm. Có những trường hợp mô hình ngôi sao hôm có thể tạo ra các tín hiệu sai và thị trường có thể thực sự phục hồi.
Do đó, một cách để giảm thiểu số lượng tín hiệu sai là hiểu đầy đủ hơn về mô hình, hình dạng của nó và cách giao dịch – mà chúng tôi sẽ giải thích thêm bên dưới.
CÁCH DỄ DÀNG XÁC ĐỊNH CÁC MẪU HÌNH SAO HÔM
Sự hình thành ngôi sao hôm tương đối dễ xác định vì có ba ngọn nến cùng hoạt động để kể cho bạn một câu chuyện. Bối cảnh và bối cảnh của câu chuyện là mô hình xuất hiện sau khi thị trường đã trải qua một xu hướng tăng.
Nến đầu tiên của mô hình xuất hiện với thân lớn màu xanh lá cây (hoặc trắng) để mở rộng xu hướng tăng hiện tại. Về cuối các xu hướng mạnh, FOMO có thể bắt đầu: khi xu hướng tăng tốc, các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhảy vào cuộc, sợ bỏ lỡ.
Khi nến đầu tiên đóng cửa, nến thứ hai tiếp tục ban đầu với một mức tăng nhẹ khác. Tuy nhiên, sức mạnh từ cây nến trước đang mất dần đà. Nhiều nhà giao dịch đã tham gia vào xu hướng này và sức mua đang giảm dần.
Kết quả là, thị trường tạo ra một cây nến thân nhỏ khi cuộc chiến giữa người mua và người bán diễn ra khá đồng đều. Tại thời điểm này, cây nến có thể có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Một trong hai cách đều được, vì nó nghiêng về phạm vi nhỏ của nến, so với thanh màu xanh lá cây trước đó.
Tuy nhiên, điều quan trọng là cây nến thân nhỏ này tạo ra một đỉnh mới so với cây nến đầu tiên. Đó là ngọn nến thân nhỏ này giống như một ngôi sao trên bầu trời đêm, đặt tên cho sự hình thành của nó.
Sau đó, cây nến thứ ba xuất hiện. Lý tưởng nhất là nến thứ ba bắt đầu điều chỉnh thấp hơn, giữ dưới mức cao của nến thứ hai. Động lực tăng giá đã hoàn toàn tan biến từ hai cây nến đầu tiên, và người bán tiếp quản trong khi người mua thì không thấy đâu. Kết quả là, thị trường điều chỉnh thấp hơn, khá nhanh chóng, xóa gần như tất cả mức tăng của hai cây nến trước đó.
CÁCH GIAO DỊCH CÁC MẪU HÌNH SAO HÔM
Khi đã xác định được mẫu hình sao hôm, bạn sẽ khá dễ dàng sử dụng hệ thống này để giúp bạn tham gia vào các vị trí mới – hoặc giúp bạn thoát ra khỏi xu hướng hiện có. Mô hình nến mẫu hình sao hôm báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá. Do đó, nó có thể được sử dụng để bắt đầu các vị thế bán khống mới.
Trong biểu đồ BTC / USD hàng ngày ở trên, chúng ta thấy giá đang tăng lên để đáp ứng mức kháng cự ở mức cao trước đó. Giá Bitcoin thúc đẩy cây nến đầu tiên của mô hình ngôi sao hôm cao hơn để đáp ứng mức kháng cự này.
Sau đó, cây nến thứ hai nhảy lên mức cao mới, nhưng không có đủ người mua để vượt qua mức bứt phá cao hơn, để lại một cây nến thân nhỏ hơn. Khi cây nến thứ ba bắt đầu hình thành, người bán xuất hiện, khiến giá Bitcoin thấp hơn và bắt đầu giai đoạn điều chỉnh khác.
Một khi mô hình này được phát hiện, đặc biệt là gần vùng kháng cự trước đó, nó báo hiệu một xu hướng giảm sắp vượt qua. Một nhà giao dịch sẽ tham gia bán khống khi mở nến tiếp theo, trong khi đặt lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao của mô hình.
Để thiết lập vùng mục tiêu, hãy lấy khoảng cách giữa mục nhập đến mức cắt lỗ và nhân nó với hai. Sản phẩm này sẽ là khoảng cách đến mục tiêu của bạn từ khi bạn nhập cảnh.
Một vài ngày sau, Bitcoin đã điều chỉnh thấp hơn, đạt được mục tiêu được thiết lập bởi mô hình.
Sử dụng mô hình ngôi sao hôm để bắt đầu các vị thế bán khống mới không phải là cách duy nhất để thực hiện chiến lược. Đối với các nhà giao dịch được định vị theo chiều dài, sự xuất hiện của hình nến ngôi sao hôm sẽ báo hiệu khả năng xu hướng tăng kết thúc và đảo ngược, bắt đầu một xu hướng giảm mới.
Vào cuối tháng 2 năm 2021, một nhà giao dịch được định vị để mua giá giảm sẽ thúc đẩy xu hướng cao hơn. LINK / USDT đã tăng khoảng 40% trong vài tuần qua, đạt mức cao mới vào ngày 3 tháng 3.
Tuy nhiên, LINK / USDT thậm chí còn thúc đẩy cao hơn khi có vẻ như là một nỗ lực đột phá, hình thành cây nến đầu tiên của sự hình thành ngôi sao hôm. Nến thứ hai củng cố những mức tăng đó và nỗ lực đột phá không thành công, để lại một nến thân nhỏ hơn.
Khi nến thứ ba hình thành, LINK / USDT bắt đầu điều chỉnh hơn nữa, vô hiệu hóa điểm phá vỡ và niêm phong nó như một điểm phá vỡ sai cao hơn.
Khi mô hình này được hoàn thành, đặc biệt là gần mức cao nhất trước đó từ ngày 3 tháng 3 (đóng vai trò là mức kháng cự), thì chúng tôi có nhiều xác nhận báo hiệu sự khởi đầu cho một đợt điều chỉnh khác. Tại thời điểm này, nhà giao dịch dài hạn có thể quyết định đóng vị thế của họ để chốt lợi nhuận.
Sau khi mô hình ngôi sao hôm được xác nhận, LINK / USDT sẽ điều chỉnh 23%. Mô hình ngôi sao hôm có thể hiệu quả trong việc giúp các nhà giao dịch thoát khỏi các vị thế mua, vì nó báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá có thể ở gần đó.
ĐỘ TIN CẬY CỦA MÔ HÌNH NGÔI SAO HÔM NHƯ THẾ NÀO?
Bản thân, mẫu hình sao hôm là một hình dạng đơn giản cảnh báo chúng ta về sự khởi đầu của một sự điều chỉnh mới. Có những công cụ phân tích kỹ thuật khác có thể giúp tăng cường độ của tín hiệu do mô hình này tạo ra.
Như chúng tôi đã lưu ý trước đây, khi mô hình xuất hiện gần ngưỡng kháng cự, nó tạo ra một tín hiệu mạnh hơn. Vùng kháng cự là vùng trên biểu đồ nơi người mua ngừng mua và người bán bắt đầu bán. Các mức độ kháng cự có thể được xác định trước khi tạo hình sao hôm.
Do đó, nếu sự hình thành ngôi sao hôm xuất hiện gần nơi mức kháng cự đã hình thành, thì có một tín hiệu mạnh hơn cho thấy một đợt điều chỉnh giảm sắp bắt đầu.
Có nhiều loại điện trở có thể được tạo ra trên biểu đồ. Một trong những điều dễ nhận biết nhất là mức kháng cự ngang. Các hình ảnh minh họa trước đây của chúng tôi bằng cách sử dụng Bitcoin và LINK, ở trên, cho thấy mô hình ngôi sao hôm có thể mạnh mẽ như thế nào khi được kết hợp với mức kháng cự ngang.
Một dạng kháng cự dễ dàng khác có thể được xác định trên biểu đồ là đường trung bình động.
Ở trên, chúng tôi có biểu đồ giá 4 giờ cho Bitcoin với đường trung bình động đơn giản trong 50 kỳ bao gồm. Khi giá của Bitcoin phá vỡ dưới mức trung bình động, nó sẽ nhanh chóng phục hồi để đạt đến mức bên dưới.
Mô hình nến mẫu hình sao hôm xuất hiện ngay tại đường trung bình động, báo hiệu một đợt điều chỉnh sâu hơn có khả năng tiếp tục. Bitcoin kết thúc điều chỉnh thêm 7% trong ngày hôm sau.
MÔ HÌNH NGÔI SAO HÔM SO VỚI CÁC MÔ HÌNH ĐẢO NGƯỢC XU HƯỚNG KHÁC
Có một số mô hình đảo chiều giảm giá khác mà các nhà giao dịch tiền điện tử thường tuân theo. Hãy xem cách mô hình ngôi sao hôm so với đầu và vai, harami giảm giá và mô hình ba đỉnh.
Ngôi sao buổi tối so với đầu và vai
Mô hình đầu và vai là một mô hình đảo chiều phổ biến được các nhà giao dịch tiền điện tử theo sau. Có một số khác biệt giữa mô hình đầu và vai với mô hình ngôi sao hôm.
Mô hình ngôi sao hôm phát triển trong ba cây nến, trong khi phần đầu và vai có thể mất nhiều cây nến hơn để phát triển. Trên thực tế, không thể để mô hình đầu và vai phát triển trong ít hơn năm cây nến. Mô hình đầu và vai thực sự tạo thành ba đỉnh nhỏ hơn trong mô hình lớn hơn, và do đó cần nhiều nến hơn để hoàn thành mô hình.
Mặt khác, mô hình ngôi sao hôm sẽ có hình dạng của một đỉnh tròn.
Do đó, ngôi sao hôm có thể là một phần của mô hình đầu và vai, nhưng mô hình đầu và vai không thể là một phần của ngôi sao hôm.
Ngôi sao hôm so với Bearish Harami (giảm giá)
Harami giảm giá là một mô hình yêu thích khác của các nhà giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa nó và ngôi sao hôm.
Sự khác biệt lớn nhất giữa các hình dạng nến phổ biến này là ngôi sao hôm hình thành trong ba ngọn nến, trong khi harami hình thành hai.
Ngoài ra, điểm cao của mô hình ngôi sao hôm là cây nến thứ hai. Mặt khác, điểm cao nhất của harami nằm trong cây nến đầu tiên.
Tất nhiên, những ngọn nến thứ hai của cả hai ngôi sao hôm và harami giảm giá đều là những ngọn nến thân nhỏ. Tuy nhiên, nến thứ hai của ngôi sao hôm trở thành điểm cao của mô hình, trong khi nến thứ hai của khoảng trống harami thấp hơn để hình thành bên trong thân của nến đầu tiên.
Ngôi sao hôm so với ba đỉnh
Có một vài điểm khác biệt giữa mẫu hình ngôi sao hôm và mẫu ba đỉnh.
Đầu tiên, mô hình ba đỉnh diễn ra trong một phạm vi đi ngang. Điều này có nghĩa là giá đang giao dịch đi ngang khi mỗi trong ba đỉnh được hình thành. Mặt khác, ngôi sao hôm được tạo ra sau một xu hướng tăng, không nằm trong phạm vi đi ngang.
Thứ hai, đỉnh ba yêu cầu tối thiểu năm đến sáu nến để tạo. Mô hình ngôi sao hôm là một hình thành ba cây nến nhỏ.
Cuối cùng, mô hình nến ngôi sao hôm có thể được bao gồm trong mô hình ba đỉnh, nhưng không bao giờ ngược lại. Ba đỉnh là mẫu lớn hơn và cần có ba đỉnh để tạo thành, trong khi ngôi sao hôm chỉ là một đỉnh tròn.
ĐIỂM MẤU CHỐT
Ba nến của mô hình nến ngôi sao hôm giúp bạn dễ dàng phát hiện và xác định trên biểu đồ thị trường. Ngôi sao hôm có thể giúp các nhà giao dịch thoát khỏi thị trường tăng giá hoặc thiết lập các cơ hội giao dịch bán khống mới. Đôi khi, ngôi sao hôm có thể tạo ra các tín hiệu sai, nhưng khi được kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như ngưỡng kháng cự, nó có thể được sử dụng để báo hiệu một xu hướng giảm mới một cách đáng tin cậy.
* Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người nào cụ thể. Những dự báo này dựa trên xu hướng ngành, hoàn cảnh liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, đồng thời chúng liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự báo hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi giao dịch.
Đường link: https://learn.bybit.com/trading/evening-star-pattern-crypto/
