RSI (Relative Strength Index) tiếng Việt là chỉ số sức mạnh tương đối. Nó là một chỉ số được dùng trong phân tích kỹ thuật.
Đây là một công cụ hữu ích trong và được áp dụng trong giao dịch: chứng khoán, ngoại hối hay thậm chí là tiền điện tử. Với chỉ báo này bạn sẽ biết được tín hiệu tăng hoặc giảm giá.
Do sự biến động của thị trường chứng khoán và tiền điện tử, các chỉ báo kỹ thuật cung cấp hướng dẫn để vẽ các điểm vào và ra . Do đó, RSI là một chỉ báo đáng tin cậy cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Để tìm hiểu thêm về độ nhạy cảm của thị trường, một số nhà giao dịch đưa nó lên một mức cao hơn bằng cách sử dụng Stochastic RSI. Nó là một chỉ báo kỹ thuật được xây dựng thông qua sự kết hợp của công thức dao động ngẫu nhiên và RSI, và nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Bạn muốn biết phần tốt nhất? Đọc để tìm hiểu thêm.
RSI là gì?
J. Welles Wilder Jr. lần đầu tiên giới thiệu RSI vào năm 1978. Theo truyền thống, RSI đánh giá sự thay đổi về giá tài sản tiền điện tử hoặc chứng khoán trong khung thời gian 14 khoảng thời gian mặc định. Tuy nhiên, khung thời gian có thể được kéo dài hoặc giảm xuống để phù hợp với chân trời đầu tư của nhà giao dịch. Nó có thể được đo bằng tuần, ngày, giờ, hoặc thậm chí vài phút.
Công thức cho RSI như sau:
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]
RS = Mức lãi trung bình / Mức lỗ trung bình
Mức tăng trung bình = Tổng mức tăng trên mỗi khoảng thời gian / khung thời gian (ví dụ: 14)
Tổn thất trung bình = Tổng số tổn thất trong mỗi khoảng thời gian / khung thời gian
Các nền tảng giao dịch cung cấp quyền truy cập vào RSI và tính toán các giá trị tự động. Do đó, bạn không cần phải thực hiện phép tính. Khi bạn áp dụng nó vào giao dịch của mình, biểu đồ đường RSI sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ thị trường của bạn.
Tại trang Giao dịch của Bybit, bạn có thể thêm RSI trên biểu đồ.
Tại trang Giao dịch của Binance, bạn có thể thêm RSI trên biểu đồ.
Tại trang Giao dịch của Kucoin, bạn có thể thêm RSI trên biểu đồ.
RSI thường được sử dụng để xác định các xu hướng chung của thị trường. Cách sử dụng chỉ số cơ bản nhất là mua khi tài sản hoặc tiền điện tử bị bán quá mức và bán khi quá mua.
Nói chung, tài sản bị mua quá mức khi giá trị RSI là 70% trở lên và bán quá mức khi giá trị từ 30% trở xuống.
Khi một tài sản bị mua quá mức, đó là một tín hiệu rõ ràng về một xu hướng giảm giá sắp xuất hiện. Mặt khác, chứng khoán bán quá mức là một dấu hiệu của một xu hướng đi lên sắp tới. Trong trường hợp này, điểm yếu của tài sản là hết hơi và nó đang lấy đà để leo cao hơn.
RSI là nguồn của các chiến lược giao dịch theo xu hướng đa dạng. Một chiến lược giao dịch phổ biến khác là mua hoặc bán khi RSI chạm đường giữa hoặc cắt nó. Điều này mô tả sự khởi đầu của một xu hướng mới.
Khi chỉ báo RSI trên 50, một xu hướng tăng giá đang hình thành. Khi nó dưới 50, đó là sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá.
Trong khi sử dụng chiến lược giao dịch chéo đường giữa, các nhà giao dịch thường sử dụng các tỷ lệ 70/30, 50/50 hoặc 60/40 làm kháng cự và hỗ trợ trong các xu hướng tăng hoặc giảm.
Khi vùng kháng cự bị ảnh hưởng, sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Do đó, các nhà giao dịch nên bắt đầu hành động phù hợp.
Phân kỳ RSI là gì?
Ngoài việc sử dụng cơ bản của nó, phân kỳ RSI cho thấy một dấu hiệu thị trường tốt được cho là tốt hơn. Mua và bán theo sự phân kỳ mang lại cho bạn sự đảm bảo hơn và khả năng đọc sai tín hiệu thấp hơn.
Sự phân kỳ RSI cho thấy rằng bộ dao động không đồng ý với chuyển động giá hiện tại. Nó chỉ ra các vị trí giảm giá và tăng giá.
Tín hiệu phân kỳ tăng cho thấy hành động giá thấp hơn trên biểu đồ thị trường và mức thấp cao hơn tương phản trên RSI. Điều này có nghĩa là tài sản tiền điện tử đang đạt được động lực cho một đợt tăng giá. Nhưng vì một số lý do, điều này vẫn chưa rõ ràng trong chuyển động giá.
Mặt khác, sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi biểu đồ ở mức thấp hơn trong khi RSI ở mức cao hơn. Nó chỉ ra một đợt giảm giá sắp tới.
RSI cho biết điều gì?
Xu hướng chính của tài sản đảm bảo các tín hiệu của chỉ báo được đọc chính xác. RSI cho biết điểm mà tiền điện tử chạm vào xu hướng tăng và xu hướng giảm bắt đầu. Trái ngược với kiến thức chung rằng 70/30 cho thấy tài sản mua quá nhiều và bán quá mức, Constance “Connie” Brown, một nhà phân tích thị trường, thúc đẩy một quan điểm khác.
Theo ông, tín hiệu quá bán trong xu hướng tăng rất có thể trên 30% và tín hiệu quá mua thường trên 70%. Do đó, theo xu hướng giảm, RSI có thể gần 50% thay vì 70% thông thường. Để cải thiện việc xác định các điểm cực trị, hầu hết các nhà giao dịch tham gia vào các đường xu hướng ngang.
Tuy nhiên, một cách rõ ràng để tránh các tín hiệu RSI sai là thông qua các tín hiệu giao dịch tương quan với xu hướng — ví dụ: sử dụng tín hiệu giảm giá cho tài sản trong xu hướng giảm và tín hiệu tăng cho tài sản trong xu hướng tăng.
Hướng dẫn nhanh để phiên dịch RSI
Để làm nổi bật, khi chỉ báo RSI trên 30, đó là dấu hiệu của một tín hiệu giao dịch tăng giá. Nếu nó giảm xuống dưới 70, đó là một tín hiệu giảm giá .
Vì vậy, khi RSI tiền điện tử tăng trên 70, nó đang bị mua quá mức và rất có thể đang sẵn sàng cho sự đảo ngược xu hướng. Giá trị RSI từ 30 trở xuống cho thấy tín hiệu quá bán .
Trong xu hướng tăng, chỉ báo RSI duy trì trên 30 và thường xuyên đạt đỉnh 70. Ngược lại với xu hướng giảm, chỉ báo RSI đi xuống dưới 30 nhưng không bao giờ vượt quá 70. Hướng dẫn đơn giản này giúp xác định sức mạnh của xu hướng và lưu ý các đợt đảo chiều sắp tới.
Ví dụ: nếu chỉ báo RSI không chạm vào 70 trong các biến động giá khác nhau theo xu hướng tăng, nhưng giảm xuống dưới 30, thì xu hướng này yếu và có thể rút xuống thấp hơn.
Ở phía bên kia của quang phổ, một xu hướng giảm là khá khác nhau. Nếu nó không giảm xuống 30 hoặc vượt quá 70, xu hướng là yếu. Do đó, nó có thể rút ngược trở lại.
Khoảng thời gian
Khung thời gian mặc định cho RSI là 14 khoảng thời gian. Điều này là do vô số các nhà giao dịch (đặc biệt là các nhà giao dịch đu dây) nhận thấy khung thời gian này phù hợp. Nhưng hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày thường thấy mong muốn điều chỉnh cho một bộ dao động nhạy cảm hơn.
- Các nhà giao dịch ngắn hạn trong ngày thích khoảng thời gian từ 9–11
- Các nhà giao dịch dài hạn thường đặt khoảng thời gian từ 20 –30
Dù bằng cách nào, tất cả phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm cần thiết.
Từ chối Swing RSI trong tiền điện tử
RSI mang đến cơ hội phát triển một số kỹ thuật giao dịch dựa trên các chỉ báo RSI. Từ chối Swing là một trong những kỹ thuật này, dựa trên phản ứng của RSI với các tín hiệu mua quá nhiều hoặc bán quá mức. Giống như với sự phân kỳ, sự từ chối swing được chia thành tăng và giảm.
Sự từ chối của xu hướng tăng giá được phân loại thành bốn chuỗi chuyển động khác nhau:
- RSI kích hoạt một tín hiệu được định giá quá cao
- Nó phục hồi trở lại trên 30
- Nó lao vào một đợt sụt giảm khác, mà không chạm vào rào cản quá bán
- RSI vượt lên trên mức cao gần đây của nó
Kỹ thuật này tương tự như áp dụng một đường xu hướng ngang vào biểu đồ giá. Trong biểu đồ bên dưới, mô tả bằng hình ảnh về sự từ chối của chu kỳ tăng rất sinh động. Sau khi bị bán quá mức, RSI vượt qua 30% và chạm mức từ chối thấp. Điều này kích hoạt tín hiệu sau khi nó đẩy cao hơn.
Sự từ chối swing giảm tương tự như từ chối swing tăng. Nó cũng bao gồm bốn phần chính:
- RSI đạt đến vùng quá mua
- Nó giảm trở lại dưới 70%
- Nó đạt đến một đỉnh khác, mà không trượt trở lại lãnh thổ mua quá nhiều
- RSI cuối cùng cũng phá vỡ mức thấp gần đây của nó
Cũng giống như các kỹ thuật giao dịch khác, tín hiệu này đáng tin cậy khi nó trùng với các xu hướng dài hạn chi phối tương tự.
RSI so với MACD
MACD là dạng ngắn của phân kỳ hội tụ trung bình động. Giống như RSI, nó là một chỉ báo dựa trên động lượng cho thấy mối quan hệ giữa hai mức giá trung bình đang thay đổi.
Công thức của đường MACD là EMA 26 kỳ (Đường trung bình trượt theo cấp số nhân) – EMA 12 kỳ. Sau khi tính toán đường MACD, “đường tín hiệu” EMA 9 ngày sẽ được vẽ trên đường MACD. Điều này đóng vai trò như một kích hoạt cho các tín hiệu mua và bán.
Thương nhân và nhà đầu tư có thể tự do mua khi MACD cắt trên đường tín hiệu. Hơn nữa, họ có thể bán khi MACD cắt bên dưới đường tín hiệu.
Mặt khác, RSI mô tả thời điểm tiền điện tử bị bán quá mức hoặc được định giá quá cao liên quan đến chỉ báo giá mới nhất. Để tính Chỉ số Sức mạnh Tương đối, hãy chia khoản lỗ hoặc mức giá trung bình cho thời gian xác định.
Hai chỉ báo này là những công cụ hữu hiệu được các nhà phân tích sử dụng để có được cái nhìn tổng quan về mặt kỹ thuật về chuyển động của thị trường. Tuy nhiên, MACD đánh giá kết nối giữa hai đường EMA. Mặt khác, RSI đo lường các biến động giá liên quan đến các biến động giá hiện tại.
Trong khi các bộ dao động này chỉ ra xung lượng, chúng đo các khía cạnh khác nhau. Do đó, chúng thường đưa ra các chỉ định tương phản. Ví dụ, MACD có thể gợi ý rằng động lượng bán đang tăng lên đối với một tài sản.
Đồng thời, chỉ số RSI có thể dưới 30% trong một thời gian dài, cho thấy cùng một tài sản đang bị bán quá mức.
RSI và Dải Bollinger
Các chỉ báo RSI và Bollinger Bands (BBs) đều được sử dụng như các chiến lược hàng đầu để phân tích kỹ thuật. Thông thường, các nhà đầu tư kết hợp cả hai, như một chiến lược kép để tạo ra các điểm vào và ra theo thời gian tốt hơn.
Nhìn chung, RSI là một chỉ báo hàng đầu báo trước các hành động giá trong tương lai. Bollinger Bands là một chỉ báo độ trễ, tức là, tín hiệu không được kích hoạt trừ khi có điều gì đó xảy ra. Vì vậy, tín hiệu dựa trên hoạt động.
Về cơ bản, chiến lược Bollinger Bands liên quan đến việc giao dịch để đảo chiều. Theo quy luật chung, khi giá chạm vào dải trên hoặc dải dưới, nó sẽ rút lại, vì đó là mức cực đoan.
BBs có ba thành phần, như sau:
- Đường trung bình động 20 ngày (dải giữa)
- Dải trên
- Dải dưới
Chiến lược kép của Dải Bollinger và RSI tiền điện tử giao dịch trong ngày yêu cầu tìm kiếm thời điểm giá chạm vào dải dưới và bị bán quá mức. Đây có thể là một điểm vào hoàn hảo.
Sự kết hợp của hai chiến lược cung cấp một xác nhận chắc chắn hơn về các chuyển động của thị trường.
Điểm mấu chốt
RSI là một công cụ hiệu quả để vạch ra các điểm vào lệnh có xác suất cao. Tuy nhiên, để có độ chính xác tốt hơn, bạn có thể thực hành các chiến lược giao dịch trên tài khoản thử nghiệm của Bybit để bắt đầu.
Và hãy luôn nhớ rằng RSI không phải là đảm bảo 100%. Do đó, nó sẽ là một lợi thế bổ sung để thực hiện các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác.
Nguồn: https://learn.bybit.com/trading/what-is-rsi-and-how-do-you-apply-it-to-crypto-trading/
